Kreditorenangaben auf Adresse festlegen

Auf der Hauptseite der jeweiligen Adressen ist die Checkbox Ist Lieferant zu aktivieren. Dadurch erscheint das Register Zahlungskonto:

Als nächstes ist das Zahlungskonto des Empfängers zu hinterlegen:

Mitarbeiternummer / Kundennummer bei Lieferant	Text, 20 Zeichen Hier tragen Sie Ihre Kundennummer ein, welche Sie beim Lieferanten haben.
Preisgruppe (Kreditor)	Tabelle, benutzerdefiniert
UID oder MWST-Nr.	Zahl, 9 Ziffern Hier kann die MWSt-Nr. des Lieferanten hinterlegt werden.
Vorschlag Aufwandkonto	Tabelle, benutzerdefiniert Hier kann ein Standard-Aufwandkonto für den Kreditor angegeben werden. Zum Beispiel bei einem Lieferanten von dem Sie hauptsächlich Lehrmittel beziehen, das Konto "Einkauf Lehrmittel". Wenn Sie eine Kreditor-Rechnung für diesen Lieferanten erfassen, wird automatisch dieses Aufwandkonto vorgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter Konti.
Vorschlag Aufwandskostenstelle (Vorschlag Aufwandkostenträger)	Tabelle, benutzerdefiniert Hier kann eine Standard-Aufwandskostenstelle eingetragen werden. Wenn Sie eine Kreditor-Rechnung für diesen Lieferanten erfassen, wird automatisch diese Kostenstelle vorgeschlagen. Weitere Informationen unter Kostenstellen/Kostenträger.
Vorschlag Aufwandskostenstelle 2 (Vorschlag Aufwandkostenträger 2)	Tabelle, benutzerdefiniert Hier wird eine Standard-Aufwandskostenstelle eingetragen. Wenn Sie eine Kreditor-Rechnung für diesen Lieferanten erfassen, wird automatisch diese Kostenstelle vorgeschlagen, sofern Sie den Betrag exkl. eingeben und mit [Enter] bestätigen. Weitere Informationen unter Kostenstellen/Kostenträger.
Währung	Tabelle, benutzerdefiniert Hier kann für den Lieferanten eine Währung angegeben werden. Dies hat nur einen Einfluss beim Berechnen des Einstandspreises.
Zahlungskonto	Tabelle, benutzerdefiniert Hier können verschiedene Zahlungskonti des Lieferanten hinterlegt werden. Das erste Konto wird als Standard beim Erfassen einer Kreditor-Rechnung vorgeschlagen.
Zahlungsart	Tabelle, benutzerdefiniert Wählen Sie hier die Zahlungsart aus (Bank, Post, BESR usw.).
Bank	Tabelle, benutzerdefiniert In PerformX ist ein Bankenstamm mit allen Angaben einer Bankfiliale wie Clearing-Nr., Postkonto usw., hinterlegt. Falls Sie eine Bank nicht finden, können Sie diese auch manuell über die Tabelle Bankenstamm erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Bankenstamm.
Konto-/ESR-Nr.	Text, 19 Zeichen Hier wird die Kontonummer der Bank bzw. die Postkontonummer des Lieferanten hinterlegt (oder die IBAN-Nummer im Folgefeld).
IBAN	Text, 21 Zeichen Hier wird die IBAN-Nummer hinterlegt (wenn im vorherigen Feld keine Kontonummer erfasst ist).
Zugunsten Bankkonto	Text, 18 Zeichen Hier wird die Kontonummer des Kreditors der Bank hinterlegt.