Kreditor-Rechnungen erfassen und bearbeiten

Im Menü Buchhaltung finden Sie die Kreditorenverwaltung. Wählen Sie Kreditorrechnungen erfassen und bearbeiten, öffnet sich das Fenster Lieferantenrechnungen erfassen:

Erfassung mit Belegleser

Der Belegleser beschleunigt die Erfassung. Übertragen werden Adresse, Betrag und ESR-Referenz. Ab Version 22.4.6 ausserdem alle Zusatzinformationen, wie Rechnungsnummer, -datum und Zahlungsfrist, sofern diese vom Rechnungssteller erfasst sind.

Um einen Einzahlungsschein mit dem Belegleser zu erfassen, öffnen Sie das Fenster ESR einlesen mit dem -Symbol:

PayEye; Für das Scannen eines Zahlteiles mit QR-Code, wählen Sie in der PayEye-Software die Kreditorensoftware XML via Clipboard. Nähere Informationen erfahren Sie unter Kreditorenrechnungen Scannen mit PayeEye.

Andere Belegleser: In der Regel ist Referenznummer und Enter zu wählen. Nachdem die Zeile eingelesen wurde, füllt VinX das Feld Betrag und Teilnehmer-Nr. aus.

Die Suche der Adresse läuft über die Teilnehmer-Nr., was der Kontonummer entspricht. Unter Adresse(n) werden diejenigen aufgeführt, welche mit diesem Zahlungskonto gefunden werden.

Erscheint die gewünschte Adresse nicht, ist das gescannte Zahlungskonto noch nicht auf der (Kreditoren-)Adresse erfasst und muss hinterlegt werden (siehe Adressen - Lieferant).

Mit OK werden die Angaben ins Kreditoren-Fenster übernommen.

Erfassung ohne Belegleser

Ohne Belegleser werden die Felder manuell gemäss der vorliegenden Rechnung befüllt:

Kopf

Feld	Funktion

Feld	Funktion
Belegtyp	Vom System definiert, Kreditor-Rechnung
Nr.	Hier erfassen Sie die Rechnungsnummer des vorliegenden Beleges. Ist die Rechnungsnummer zu lange, kann das zweite Feld ergänzend genutzt werden.
Datum	Standardmässig wird das Tagesdatum übernommen. Sie können dies jedoch ändern. In der Regel wird das Datum des vorliegenden Beleges übernommen.
Total brutto	Totalbetrag der Rechnung. Die Beträge werden von den untenstehenden Positionen summiert. Solange der Totalbetrag nicht erreicht ist, wird das Feld rot angezeigt.
Rechnungssteller	Hier wählen Sie die Adresse des Lieferanten aus. Ist diese noch nicht vorhanden, muss die Adresse (inkl. Zahlungskonto) erfasst werden.
Zahlungskonto	Es wird das vorhandene Zahlungskonto der gewählten Adresse übernommen. Falls für diese Rechnung ein anderes Zahlungskonto gilt, können Sie dies hier ändern. Handelt es sich um ein neues Konto, das nicht zur Auswahl steht, ist dieses bei der Kreditoren-Adresse neu zu erfassen (siehe Adressen - Lieferant).
Zahlungskondition	Es übernimmt die Zahlungskondition der Adresse. Sie können auch eine andere wählen.
Zahlungsweg	Vorgeschlagen wird der festgelegte Zahlungsweg gemäss Eigenes Unternehmen, Register Kreditoren.
ESR-Referenz	Die Referenznummer wird für Bezahlung benötigt. Sie wird manuell erfasst oder kann mit einem Belegleser übernommen werden.
Mitteilung erfassen	Die Checkbox ist zu aktivieren, damit eine Mitteilung erfasst werden kann (sofern zugelassen).
Summe / Skonto	Der Totalbetrag der erfassten Positionen (Rechnungsbetrag) und der Skontobetrag werden hier angezeigt. Das Feld Skonto ist zwingend wenn die Zahlungskondition Skonto enthält.
Buchung / Zahlung	Diese Felder geben Auskunft, ob der Kreditoren-OP FIBU-verbucht und bezahlt ist.
Zahlung fällig bis	Anhand des Rechnungsdatums und der Zahlungskondition wird das Fälligkeitsdatum berechnet.

Positionen

Als Positionen erfassen Sie den Rechnungsbeträge, aufgeteilt nach Ihren Aufwandkonti.

Ein Aufwandkonto wird vorgeschlagen, sofern es auf dem Lieferanten hinterlegt ist (Register Lieferant, Feld Vorschlag Aufwandkonto). Der MWST-Satz wird vorgeschlagen gemäss Aufwandkonto.

Sie können die Beträge wahlweise im Feld Betrag exkl. oder Betrag inkl. erfassen. Der Betrag MWST wird automatisch berechnet.

Wenn Sie eine Position mit der Taste [Enter] abschliessen, wird diese gespeichert.

Für das Bezahlen erfahren Sie unter Zahlungen (Kreditorenverwaltung) nähere Informationen.