Einstellungen Kreditorenverwaltung
- Fabienne Schwenkel (Unlicensed)
- Morena Antoniello
- Laura Lampart
Konti einrichten
Die Aufwandkonti müssen erfasst sein. Diese sind in der Tabelle Konti (Menü Einstellungen).
Bei jedem Konto kann ein Vorschlag für die MWST hinterlegt werden. Wird beim Erfassen einer Kreditor-Rechnung ein Konto gewählt, wird der Vorschlag für die MWST übernommen. Dieser kann auf der Kreditor-Rechnung geändert werden.
Adressen (für Lieferanten) einrichten
Auf den Lieferanten-Adressen muss folgendes definiert werden:
Im Register Hauptseite aktivieren Sie die Checkbox Ist Lieferant. Dabei wird ein neues Register Lieferant ergänzt.
Das Flag Ist Kunde kann deaktiviert werden, das wird nur gebraucht, wenn der Lieferant ebenfalls Kunde ist.
Feld | Funktion |
|---|---|
Kundennummer bei Lieferant | Hier erfassen Sie Ihre Kundennummer, welche Sie beim Lieferanten haben. |
Vorschlag Aufwandkonto | Hier können Sie ein Standard-Aufwandkonto für den Lieferanten angegeben, z.B. bei einem Lieferanten von dem Sie hauptsächlich Wein beziehen, das Konto Einkauf Wein. Wenn Sie eine Kreditor-Rechnung für diesen Lieferanten erfassen, wird automatisch dieses Aufwandkonto vorgeschlagen. |
Währung | Hier können Sie für den Lieferanten eine Währung angeben. Dies hat nur einen Einfluss beim Berechnen des Einstandspreises. Beim Erfassen des Wareneingangs kann über das -Symbol den Preis in der Fremdwährung eingeben. Dieser wird dann gemäss dem hinterlegten Kurs in CHF umgerechnet. |
Mindestbestellwert | Wenn der Lieferant einen Mindestbestellwert vorgibt, kann dieser hier angegeben werden. Er wird beim Erfassen einer Bestellung geprüft. |
Unter Zahlungskonto wird das Konto des Lieferanten hinterlegt. Hier finden Sie die Beschreibung der Felder Zahlungskonto.