Offene Posten - Hauptseite

Typ / Rechnungsnummer:

Tabelle, systemdefiniert

Zeigt an, ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt.

Rechnungsdatum:

Datum

Wird vom Beleg übernommen.

Erweiterte Nummer:

Zahl, 20 Zeichen

Adresse:

Tabelle, benutzerdefiniert

Die Adresse des Kunden oder des Lieferanten.

Beleg:

Zeigt den Beleg des OPs an.

Rechnungsdatum:

Datum

Solange die Zahlung nicht verbucht ist, kann das Rechnungsdatum geändert werden.

Konto Begünstigter

Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditorenbuchhaltung

Das Zahlungskonto wird aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen.

Zahlungsweg:

Tabelle, benutzerdefiniert

Der Zahlungsweg versteht sich als Vorschlag für den Zahlungseingang. Es kann aber sein, dass die Zahlung nicht auf dem vorgesehenen Weg hereinkommt.

Zahlungskondition:

Tabelle, benutzerdefiniert

Aus den Zahlungskonditionen errechnen sich Skonti, Fristen und WIR-Anteil.

Zahlung fällig bis:

Datum

Errechnet sich aus dem Rechnungsdatum und der Zahlungskondition.

Stand der Zahlung:

Dieses Feld wird aufgrund des Zahlungseinganges nachgeführt. Drei Zustände sind möglich:

• Offen: Dies ist der Anfangsbestand nach dem Verbuchen der Rechnung.

• Teilbezahlt: Wenn eine Rechnung nicht vollständig bezahlt wird, dann wird sie auf teilbezahlt gesetzt. Sie erscheint dann weiter auf der Liste der Offenen Posten und wird auch gemahnt.

• Bezahlt: Sobald der ganze Betrag bezahlt oder ausgebucht ist. Der Offene Posten existiert in der Datenbank weiterhin, wird aber nicht mehr auf der Liste ausgedruckt und erscheint auch nicht mehr auf der Abfrage der Offenen Posten. Über den Beleg oder die Adresse können Sie sich aber auch die bezahlten Offenen Posten noch anzeigen lassen.

Stand der FIBU-Verbuchung:

Dieses Feld wird aufgrund der Verbuchung in die Finanzbuchhaltung nachgeführt.

Grund des Stornos:

Text

Hat der OP den Status "Storniert" wird dieses Feld aktiviert.

Betrag netto inkl. MWST:

Dezimalzahl

Betrag netto des OPs.

Betrag MWST:

Dezimalzahl

MWST-Betrag des OPs.

Betrag Skonto / Saldo nach Skonto:

Dezimalzahl

Skontobetrag des OPs.

Anzahl Zahlungen / Bezahlt:

Zahl

Die Anzahl Zahlungen die für diesen OP bereits abgebucht wurden.

Dezimalzahl

Summe aller Zahlungen inklusive Gegenverrechnungen, Skonti und anderer Erlösminderungen.

Ausstehender Betrag:

Dezimalzahl

Restbetrag ohne Mahnspesen. Die Mahnspesen werden erst angerechnet, wenn sie auch tatsächlich bezahlt werden.

ESR-Referenznummer:

Zahl

ESR-Referenznummer des OPs.

Mitteilung:

Text

Hier können Sie eine Mitteilung zum OP erfassen.