Vorauszahlungen

Manuelle Eingabe einer Vorauszahlung oder Kundenguthaben

In dem Menü "Buchhaltung" finden Sie unter Zahlungen die Funktion "Zahlungen eingeben". Wählen Sie diese Funktion erscheint ein neues Fenster.
In diesem Fenster können Sie Zahlungen zu einem bestimmten offenen Posten eingeben oder aber auch Zahlungen ohne direkten Bezug auf einen bestehenden Beleg.

Auszufüllende Felder für eine Vorauszahlung

Adresse: Wählen Sie die Adresse von dem Kunden, welcher die Vorauszahlung getätigt hat.
Beleg-Nr.: Füllen Sie eine fiktive Beleg-Nr. aus (z.B. 1234)
Datum: Geben Sie das Datum des Zahlungseingangs ein
Betrag bezahlt: Geben Sie den effektiven Betrag der Zahlung ein
Verbuchen als: Wählen Sie die Option "Offenen Posten stehen lassen"

Bestätigen Sie mit "Verbuchen" die Eingabe.
"Schliessen" Sie das Fenster.

Ansicht auf Adresse

Die Zahlung hat nun einen OP generiert
Die Zahlung hat eine neue Zahlung angelegt

Anrechnung an einem neuen Auftrag

Erstellen Sie nun einen neuen Auftrag für einen Kunden mit Guthaben, wird dies bei der Erfassung direkt berücksichtigt.
Sobald der neue Auftrag den Status Druckbereit erhält, oder Sie mit Enter wieder in die Kopfinformation springen, erscheint eine Meldung ob das Kundenguthaben angerechnet werden soll.

Bestätigen Sie den Abzug mit "Ja" wird maximal der neu gestellte Rechnungsbetrag abgezogen. Hat der Kunde noch übriges Guthaben, wird dies bei dem nächsten Auftrag berücksichtig.
Klicken Sie auf "Nein" wird der Abzug nicht gemacht und das Guthaben erscheint bei dem nächsten Auftrag erneut.

HINWEIS: Bei der Serienverarbeitung von Aufträgen wird das Kundenguthaben automatisch angerechnet. So muss die Meldung nicht bei jedem Auftrag bestätigt werden.

Anrechnung nur an bestimmten Belegarten

Das Guthaben wird nur auf den Belegarten RECHNUNG und SAMMELRECHNUNG angerechnet

Achtung

Die Anrechnung des Kundenguthabens findet nur statt, wenn der Kunde keinen bestehenden offenen Posten mehr hat. Falls Sie mehrere Geschäftsbereiche haben, werden die offenen Posten übergreifend geprüft und das Guthaben wird nicht angerechnet.

Zahlungsinformationen auf Beleg

Auf der Rechnung wird die Vorauszahlung / das Kundenguthaben wie folgt angezeigt.

Deckt sich die Rechnung mit dem Kundenguthaben, wir die neu generierte Rechnung und der dazugehörige neue OP direkt auf "Bezahlt" gesetzt.
Der bestehende offene Posten der Vorauszahlung hat noch immer den Status "Vor-/Teilbezahlt", da dem Kunden noch immer ein Restbetrag zusteht.

Der offene Posten mit der Vorauszahlung erhält dann den Status "Bezahlt", wenn dieser ausgeglichen ist.

Überprüfung der Kundensaldos

Damit Sie sich schnell einen Überblick des Saldos des Kunden verschaffen können haben Sie mehrere Optionen:

Saldo anzeigen auf Adresse
Kontoauszug für die Adresse generieren
OP-Liste für die Adresse generieren

Auswertung "Kontoauszug"
Möchten Sie den OP-Verlauf sehen, dann gehen Sie mit dem Cursor auf die Adresse, klicken Sie auf das Vorschausymbol. In dem neuen Fenster wählen Sie die Auswertung Kontoauszug.
In dem weiteren Fenster benötigt es keine Angaben. Mit OK erhalten Sie nach wenigen Sekunden die Auswertung für diesen Kunden und sehen alle offenen Posten und den Saldo.

Auswertung OP-Liste
Im Menü Buchhaltung unter Kontrolle der offenen Posten finden Sie die Auswertung "OP-Liste". Auch über die Suche auf der Startseite oder F3 können Sie die Auswertung aufrufen.
Wählen Sie in dem erscheinenden Fenster alle gewünschten Einschränkungen inkl. Adresse und bestätigen Sie mit OK.