FIBU-Buchungsläufe - Hauptseite

Buchungslauf

Nummer

Zahl, automatisch

In diesem Feld wird automatisch eine fortlaufende Nummer eingetragen.

Bis Datum

Datum

Hier definieren Sie, bis zu welchem Datum Sie die Kreditoren oder Debitoren in diesem Buchungslauf zusammenfassen.

Bereich

Tabelle, benutzerdefiniert

Dieses Feld ist optionsabhängig. Es wird der Geschäftsbereich des Buchungslaufes festgelegt.

Auswahl der Buchungen

Buchaltung	Tabelle, systemdefiniert Wenn die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung lizenziert ist, kann diese hier ausgewählt werden. Allenfalls ist dieses Feld nicht ersichtlich.
Offene Posten	Ja/Nein, automatisch Hier wird angezeigt, welcher Exporttyp der Buchungen (Offene Posten und Zahlungen oder nur OP bzw. nur Zahlungen) berücksichtigt wird. Der Exporttyp wird gemäss Vorgabewert in den Systemeinstellungen übernommen (siehe Buchhaltung).
Zahlungen	Ja/Nein, automatisch Hier wird angezeigt, welcher Exporttyp der Buchungen berücksichtigt wird. Der Exporttyp wird gemäss Vorgabewert in den Systemeinstellungen übernommen (siehe Buchhaltung).
Abgrenzungsbuchungen	Ja/Nein und Tabelle, systemdefiniert Diese Checkbox erscheint nur, wenn in den Systemeinstellungen die Checkbox Mit Leistungsabgrenzung aktiviert ist (siehe Buchhaltung). Bei aktivierter Checkbox erscheint daneben eine Tabelle, wo Sie die Buchungen nach den Status Fakturiert oder Bezahlt einschränken können. Weitere Informationen unter Leistungsabgrenzung (Option).
Auflösung Abgrenzungen	Ja/Nein Diese Checkbox erscheint erst, wenn in den Systemeinstellungen die Checkbox Mit Leistungsabgrenzung aktiviert ist (siehe Buchhaltung) und kann nur dann ausgewählt werden, wenn die anderen Checkboxen (OP, Zahlungen, Abgrenzungsbuchungen) deaktiviert sind. Mit Aktivierung dieser Checkbox wird ein FIBU-Buchungslauf für die Auflösung von Abgrenzungsbuchungen erstellt. Nähere Informationen unter Leistungsabgrenzung (Option).

Datenexport für Buchhaltung

Standart-Export

Ja/Nein und Text, 255 Zeichen

Bei Aktivierung erscheint daneben ein Textfeld, worin der Pfad und Name der Exportdatei eingegeben wird. In den Systemeinstellungen kann ein Vorgabewert hinterlegt werden (siehe unter Buchhaltung).

FIBU verdichten

Ja/Nein

Bei aktivierter Checkbox werden die Buchung nach Konten zusammengefasst und nicht alle Buchungen einzeln aufgeführt. Bei der Generischen Schnittstelle ist diese Checkbox nicht mehr vorhanden (siehe Kapitel FIBU Export-Datei erzeugen)

Info

Buchungstext	Text, 30 Zeichen Hier kann bei der Verdichtung von Buchungen ein Buchungstext für die Exportdatei eingegeben werden. Dieses Feld ist nur ersichtlich, wenn in den Systemeinstellungen (Register Buchhaltung) die Checkbox Buchungen verdichten aktiviert ist. Bei der Generischen Schnittstelle ist dieses Feld nicht mehr vorhanden (siehe Kapitel FIBU Export-Datei erzeugen).
Anzahl Generierung	Zahl, automatisch Hier wird automatisch eingetragen, wie oft der Buchungslauf generiert wurde (Buchungsläufe können erstellt und wieder storniert werden).
Anzahl / Total OPs
Anzahl / Total Zahlungen
Anzahl / Total Abgrenzungsbuchungen
Anzahl / Total Auflösung Abgrenzungen
Anzahl Buchungen	Zahl, automatisch In diesem Feld werden automatisch die Anzahl Buchungen eingetragen.
Total Buchungen	Zahl, automatisch In diesem Feld wird automatisch die Summe der Beträge der Buchungen eingetragen.
Letzte Generierung	Datum, automatisch In diesem Feld wird automatisch das Datum der letzten Generierung eingetragen.
Benutzer	Tabelle, benutzerdefiniert In dieses Feld wird automatisch der Mitarbeiter/Benutzer eingefügt, welcher den Buchungslauf erstellt hat.
Abgeschlossen	Ja/Nein Sobald der Buchungslauf abgeschlossen wurde, wird diese Checkbox aktiviert (es können keine Änderungen mehr vorgenommen werden).