FIBU-Verbuchung

MWSt-Methode	Tabelle, systemdefiniert In diesem Feld können Sie zwischen folgenden Einträgen wählen, wie Sie Ihre MWSt abrechnen: Vereinnahmtes Entgelt Bei dieser Methode wird die MWSt anhanden der bezahlten Rechnungen abgerechnet. Vereinbartes Entgelt Bei dieser Methode wird die MWSt anhanden der gestellten Rechnungen abgerechnet.
Kostenrechnungsart	Tabelle, systemdefiniert Hier kann festgelegt werden, ob der Buchungsbeleg nach Kostenträger oder Kostenstelle aufgeführt werden soll. Je nach Wahl werden weitere Felder aktiviert.
Letzter FIBU-Buchungsbeleg	Datum, automatisch In diesem Feld wird angezeigt, wann der letzte FIBU-Buchungslauf generiert wurde.
OP-Freigabe ist zwingend	Ja/Nein Bei aktivierter Checkbox muss der OP durch einen Vorgesetzten kontrolliert und freigegeben werden.
Rabatt kontieren	Ja/Nein Bei aktiviertem Feld können Sie bestimmen, auf welches Konto der Rabatt verbucht werden soll.
Preisreduktion kontieren	Ja/Nein Bei aktivierten Feld ist ein Konto Preisreduktion festzulegen.
Format für Beträge	Tabelle, systemdefiniert Dieses Feld erscheint bei der ABACUS-Schnittstelle. Hier definieren Sie das Format der Beträge für den Export ins ABACUS.
Nachkommastellen	Zahl Dieses Feld erscheint bei der ABACUS-Schnittstelle. Hier geben Sie an, wie viele Nachkommastellen beim Export ins ABACUS übernommen werden sollen.

FIBU-Schnittstelle

Finanzbuchhaltung	Tabelle, systemdefiniert Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option 'FIBU-Schnittstelle' benötigt (nähere Informationen im Kapitel FIBU-Schnittstelle). Hier wird das Finanzbuchhaltungsprogramm festgelegt, mit welchem Sie arbeiten. Zur Auswahl stehen: ABACUS Hier für wird für die Exportdatei das CSV-Format (ASCII-Schnittstelle) unterstützt. SelectLine Hier für wird für die Exportdatei das CSV-Format (ASCII-Schnittstelle) unterstützt. Generische Schnittstelle Hier für wird für die Exportdatei das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist eine Auswertung für den Export festzulegen.
Exportwährung	Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld bestimmen Sie, in welcher Währung der Export in das Finanzbuchhaltungsprogramm stattfindet.
Pfad und Namen für Debitorendatei	Text, 255 Zeichen Hier tragen Sie den Pfad und Namen der Debitorendatei ein, welcher als Vorgabe eines neuen FIBU-Buchungslaufes für die Debitoren-Buchhaltung (Feld Dateiname inkl. Pfad) übernommen wird.
Pfad und Namen für Kreditorendatei	Text, 255 Zeichen Hier tragen Sie den Pfad und Namen der Kreditorendatei ein, welcher als Vorgabe eines neuen FIBU-Buchungslaufes für die Kreditoren-Buchhaltung (Feld Dateiname inkl. Pfad) übernommen wird.
Buchungen verdichten	Ja/Nein Bei aktiviertem Feld werden die Buchung nach Konten zusammengefasst und nicht alle Buchungen einzeln aufgeführt. Diese Checkbox gilt als Vorgabe eines neuen FIBU-Buchungslaufes. Bei der Generischen Schnittstelle erscheint dafür ein separates Fenster (siehe Kapitel FIBU Export-Datei erzeugen).
Exporttyp	Tabelle, systemdefiniert Hier wird der Vorgabewert für das Generieren eines FIBU-Buchungsbeleges festgelegt. Weitere Informationen unter FIBU-Buchungsläufe.
Mit Leistungsabgrenzung	Ja/Nein Bei aktiviertem Feld ist als weiteres ein Abgrenzungskonto zu definieren. Es können anschliessend FIBU-Buchungsläufe von Abgrenzungs- und Auflösungsbuchungen erstellt werden (siehe Leistungsabgrenzung (Option)).
Abgrenzungskonto für Leistungen

DEBI-Schnittstelle

Debitorenbuchhaltung

Tabelle, systemdefiniert

Hier können Sie die Debitorenbuchhaltung für die DEBI-Schnittstelle festlegen. Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option 'DEBI-Schnittstelle' benötigt (nähere Informationen im Kapitel DEBI-Schnittstelle). Zur Auswahl stehen:

I-AG Debitoren
Hier werden keine Buchungen für einen DEBI-Buchungslauf generiert.

ABACUS
Hierfür werden weitere Felder für die ABACUS DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das CSV-Format unterstützt.

Generische Schnittstelle
Hierfür werden weitere Felder für die DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist zudem ein Satz von Auswertungen für den Export festzulegen.

Auswertungen für Debitoren-Export

ABACUS DEBI-Schnittstelle

Standard-Export	Ja/Nein Dieses Feld ist bei der ABACUS-Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und –pfad der Exportdatei.
Adresse-Export	Ja/Nein Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- oder Generischen Schnittstelle ersichtlichd gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und -pfad der Exportdatei.
OP-Export	Ja/Nein Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- oder Generischen Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und –pfad der Exportdatei.
Optionaler OP-Detail-Export	Ja/Nein Dieses Feld ist bei der ABACUS Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und -pfad der Exportdatei.
Externe Bereichsnummer	Zahl Diese Nummer kann hier optional hinterlegt werden und wird in die Exportdatei der DEBI-Schnittstelle übernommen. Die externe Bereichsnummer kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden (siehe Kapitel Bereich).
Externe Indentifikations- / Mandantennummer	Zahl Diese Nummer kann hier optional hinterlegt werden und wird in die Exportdatei übernommen. Sie kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden (siehe Kapitel Bereich).
Mahnverfahren	Text, Zeichen Die hier optional hinterlegte Wert wird in die Exportdatei übernommen. Sie kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden (siehe Kapitel Bereich).
Adressnummer plus	Zahl Hier kann optional eine Nummer hinterlegt werden, welche in Exportdateien zur Adressnummer addiert wird. Ist aber auf einer Adresse eine externe Debitorennummer hinterlegt, wird immer diese übernommen (Register Abrechnung).
Rechnungsnummer plus	Zahl Hier kann optional eine Nummer hinterlegt werden, welche in Exportdateien zur Rechnungsnummer addiert wird. Diese Nummer kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden (siehe Kapitel Bereich).
Kunden in ABACUS erfasst	Ja/Nein Bei Aktivierung diese Checkbox werden gewisse Transaktionsarten nicht exportiert.[LL1]

Lohn-Schnittstelle

Lohnbuchhaltung

Tabelle, systemdefiniert

[LL2] Hierfür wird die Option 'Lohn-Schnittstelle' benötigt und die Lohnbuchhaltung festgelegt. Zur Auswahl stehen:

ABACUS
Hierfür wird für die Exportdatei das CSV-Format unterstützt.
Generische Schnittstelle
Hierfür wird für die Exportdatei das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist ein Satz von Auswertungen für den Lohn-Export festzulegen.

[LL1]

? Gem. Hint-Hinweis "Die Transaktionsarte 9xxx werden nicht übermittelt (Export mit Aktiv/Inaktiv Flag war identisch) (?)

[LL2]

Unklar, wird die Option einfach für die Exportdatei benötigt oder generell?

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