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Zahlungskonto
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Lieferant / Kunde: | Tabelle, benutzerdefiniert |
Zahlungsart: | Tabelle, systemdefiniert Mit der Zahlungsart legen Sie fest um welche Art von Konto es sich handelt. |
Einzahlung für
Feld | Beschreibung |
|---|---|
IBAN: | Text, mit Plausibilitätsprüfung IBAN-Nummer. Die IBAN (International Bank Account Number) ist ein national und international gültiges Kontonummern-Format. Schweizer Konti beginnen mit der Länderabkürzung CH und bestehen inkl. dieser aus 21 Zeichen. |
Bank: | Tabelle, benutzerdefiniert, Bankenstamm kann eingelesen werden Die Bank gemäss hinterlegtem Bankenstamm. |
Konto-/ESR-Nr.: | Text, 50 Zeichen Die Konto-/ESR-Nr. gemäss Einzahlungsschein |
Zugunsten Bankkonto: | Text, 50 Zeichen Kontonummer des Zugunsten-Kontos |
Inhaber / Depot: | Text, 50 Zeichen Name/Bezeichnung falls der Inhaber von der Rechnungsadresse abweicht |
Adresse: | |
PLZ / Wohnort: | Text, 50 Zeichen Ort des Inhabers, falls der Inhaber von der Rechnungsadresse abweicht. |
Verwendung
Feld | Beschreibung |
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Belegart einschränken: | Tabelle, benutzerdefiniert Hier kann ein Zahlungskonto für einen bestimmten Belegtypen eingeschränkt werden. Zum Beispiel nur Ernte-Waagschein. |
Die IBAN-Nummer ist nicht immer bekannt. Sie kann im Internet (z. B. www.iban.ch) mittels der Konto-Nummer und der IID, Instituts-Identifikation (ehemals BIC, Bank Identifier Code, Bankleitzahl, dient der Identifizierung der Zahlungsempfängerbank) berechnet werden. Für Inland-Kreditorenzahlungen muss nicht zwingend eine IBAN hinterlegt werden. Orange ESR mit Referenznummer sind immer noch gültig. Hier muss im Bankenstamm beachtet werden, dass der Länder ISO-Code der Bank entweder leer oder mit CH oder FL angeschrieben ist, dann geht es auch ohne hinterlegte IBAN.
Auch die IID (der BIC) ist nicht immer bekannt. Diese kann vom Bankenstamm hergeleitet oder mit Hilfe von Online-Suchdiensten mittels der Empfängerbankangaben (Name und Adresse) ausfindig gemacht werden.