Paiements (Gestion des créanciers)

Traiter et imprimer les suivis des paiements créanciers

Un suivi de paiement vous permet de déterminer quelles sont les factures créanciers qui doivent être payées dans les prochains jours. Vous pouvez créer un fichier de paiement et enregistrer les paiements.

Un nouveau suivi de paiement est créé via l'icône - .

Champ	Description
Modalité de paiement	Indiquez le mode de paiement pour lequel vous souhaitez générer un cycle de paiement.
Date de paiement	La date à laquelle les paiements doivent être effectués
Nombre de jours payer d'avance	Vous déterminez ici combien de jours à l'avance les factures doivent être proposées pour le paiement
Exploiter l' escompte / Nombre de jours à payer à l'avance pour escompte:	En plus de l'utilisation de l'escompte, le délai en jours pour la déduction de l'escompte peut être indiqué
Payer la part en %	Si, pour des raisons particulières, vous ne souhaitez pas payer les factures à 100 %, vous pouvez saisir ici un pourcentage plus faible
Inclure les factures du chemin de paiement (1):	Vous pouvez ici modifier le mode de paiement ou indiquer jusqu'à trois modes de paiement supplémentaires.
Visum 1 et 2:	Les personnes sélectionnées sont imprimées sur la proposition de paiement afin qu'elles puissent donner leur visa.
Achevé:	Cette case à cocher ne sera activée que lorsque les paiements auront été comptabilisés avec l'icône .
Nombre des propositions de paiement:	Après la génération des propositions de paiement, le nombre de ce cycle de paiement est affiché ici.
Total des propositions de paiement:	Le montant total de ce cycle de paiement est affiché ici après la génération des propositions de paiement.

Veuillez confirmer les valeurs saisies avec l'icône Sauvegarder, afin que les propositions de paiement puissent être générées avec l'icône .

Traiter la proposition de paiement

Vous pouvez contrôler et imprimer la liste des propositions de paiement en cliquant sur l'icône .

Si vous développez les propositions de paiement dans l'arborescence avec le symbole plus, vous obtenez également un aperçu des propositions de paiement contenues. Vous pouvez également supprimer du cycle de paiement les factures individuelles qui ne doivent pas encore être payées. Cela se fait avec le symbole .

Générer le fichier de paiement

Le symbole permet de créer le fichier de paiement pour la transmission électronique des paiements.

Comptabiliser les paiements

Avec le les propositions de paiement de ce cycle de paiement sont comptabilisées. Le PO créancier reçoit une écriture de paiement.

Les paiements qui ont été comptabilisés via un cycle de paiement ne peuvent être annulés qu'individuellement. Il n'est pas possible de supprimer tous les paiements d'un cycle de paiement en un seul clic.

Si un cycle de paiement est supprimé, les propositions de paiement qu'il contient sont supprimées, mais pas les PO créanciers ou les paiements.

Comptabiliser les paiements individuellement

Les paiements pour les factures fournisseurs ouvertes peuvent également être comptabilisés individuellement. Sélectionnez le poste ouvert souhaité et cliquez sur l'icône ou passez par le masque de paiement et saisissez le paiement dans la fenêtre (plus de détails sous Comptabilisation manuelle des paiements).

Vous trouverez ici les instructions pour le passage à ISO 20022 Umstellung auf ISO 20022.