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Kreditoren-Zahlungsläufe bearbeiten und drucken
Mit einem Zahlungslauf können Sie ermitteln, welche Kreditor-Rechnungen in den nächsten Tagen zur Zahlung fällig werden. Sie können eine Zahlungsdatei erstellen und die Zahlungen buchen.
Ein neuer Zahlungslauf wird über das 
- Symbol erstellt.
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Diese Checkbox wird erst aktiviert, wenn die Zahlungen mit dem 
-Symbol verbucht wurden.
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Bitte bestätigen Sie die eingegebenen Werte mit dem 
-Symbol Speichern, damit die Zahlungsvorschläge mit dem 
-Symbol generiert werden können.
Zahlungsvorschlag bearbeiten
Sie können zur Kontrolle die Liste Zahlungsvorschlag über das 
Symbol ausdrucken.
Wenn Sie im Baum die Zahlungsvorschläge mit dem Plus-Symbol erweitern, erhalten Sie ebenfalls deinen Überblick der beinhalteten Zahlungsvorschläge. Hier können Sie auch einzelne Rechnungen, die noch nicht bezahlt werden sollen, aus dem Zahlungslauf löschen. Dies passiert mit dem 
-Symbol.
Zahlungs-Datei generieren
Mit dem -Symbol wird die Zahlungs-Datei zur elektronischen Übermittlung der Zahlungen erstellt.
Zahlungen verbuchen
Mit dem 
Symbol werden die Zahlungsvorschläge dieses Zahlungslaufes verbucht. Der Kreditoren-OP erhält eine Zahlungsbuchung.
| Info |
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Zahlungen die über einen Zahlungslauf verbucht wurden, können nur einzeln wieder storniert werden. Es können nicht alle Zahlungen eines Zahlungslaufes mit einem Klick gelöscht werden. Wird ein Zahlungslauf gelöscht, werden die beinhalteten Zahlungsvorschläge gelöscht, nicht aber die Kreditoren-OPs bzw. Zahlungen. |
Zahlungen einzeln verbuchen
Zahlungen für offene Kreditor-Rechnungen können auch einzeln verbucht werden. Wählen Sie den gewünschten Offenen Posten und klicken auf das -Symbol oder gehen Sie über die Zahlungsmaske und geben die Zahlung im Fenster ein (näheres unter manuelle Verbuchung von Zahlungen).
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Traiter et imprimer les suivis des paiements créanciers
Un suivi de paiement vous permet de déterminer quelles sont les factures créanciers qui doivent être payées dans les prochains jours. Vous pouvez créer un fichier de paiement et enregistrer les paiements.
Un nouveau suivi de paiement est créé via l'icône - .
| Champ | Description |
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| Modalité de paiement | Indiquez le mode de paiement pour lequel vous souhaitez générer un cycle de paiement. |
| Date de paiement | La date à laquelle les paiements doivent être effectués |
| Nombre de jours payer d'avance | Vous déterminez ici combien de jours à l'avance les factures doivent être proposées pour le paiement |
| Exploiter l' escompte / Nombre de jours à payer à l'avance pour escompte: | En plus de l'utilisation de l'escompte, le délai en jours pour la déduction de l'escompte peut être indiqué |
| Payer la part en % | Si, pour des raisons particulières, vous ne souhaitez pas payer les factures à 100 %, vous pouvez saisir ici un pourcentage plus faible |
| Inclure les factures du chemin de paiement (1): | Vous pouvez ici modifier le mode de paiement ou indiquer jusqu'à trois modes de paiement supplémentaires. |
| Visum 1 et 2: | Les personnes sélectionnées sont imprimées sur la proposition de paiement afin qu'elles puissent donner leur visa. |
| Achevé: | Cette case à cocher ne sera activée que lorsque les paiements auront été comptabilisés avec l'icône |
| Nombre des propositions de paiement: | Après la génération des propositions de paiement, le nombre de ce cycle de paiement est affiché ici. |
| Total des propositions de paiement: | Le montant total de ce cycle de paiement est affiché ici après la génération des propositions de paiement. |
Veuillez confirmer les valeurs saisies avec l'icône Sauvegarder, afin que les propositions de paiement puissent être générées avec l'icône .
Traiter la proposition de paiement
Vous pouvez contrôler et imprimer la liste des propositions de paiement en cliquant sur l'icône .
Si vous développez les propositions de paiement dans l'arborescence avec le symbole plus, vous obtenez également un aperçu des propositions de paiement contenues. Vous pouvez également supprimer du cycle de paiement les factures individuelles qui ne doivent pas encore être payées. Cela se fait avec le symbole .
Générer le fichier de paiement
Le symbole permet de créer le fichier de paiement pour la transmission électronique des paiements.
Comptabiliser les paiements
Avec le les propositions de paiement de ce cycle de paiement sont comptabilisées. Le PO créancier reçoit une écriture de paiement.
| Info |
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Les paiements qui ont été comptabilisés via un cycle de paiement ne peuvent être annulés qu'individuellement. Il n'est pas possible de supprimer tous les paiements d'un cycle de paiement en un seul clic. Si un cycle de paiement est supprimé, les propositions de paiement qu'il contient sont supprimées, mais pas les PO créanciers ou les paiements. |
Comptabiliser les paiements individuellement
Les paiements pour les factures fournisseurs ouvertes peuvent également être comptabilisés individuellement. Sélectionnez le poste ouvert souhaité et cliquez sur l'icône ou passez par le masque de paiement et saisissez le paiement dans la fenêtre (plus de détails sous Comptabilisation manuelle des paiements).
| Note |
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Vous trouverez ici les instructions pour le passage à ISO 20022 Umstellung auf ISO 20022. |
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