Kreditoren-Zahlungsläufe bearbeiten und drucken
Mit einem Zahlungslauf können Sie ermitteln, welche Kreditor-Rechnungen in den nächsten Tagen zur Zahlung fällig werden. Sie können eine Zahlungsdatei erstellen und die Zahlungen buchen.
Ein neuer Zahlungslauf wird über das 
- Symbol erstellt.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsweg | Geben Sie den Zahlungsweg an, für den Sie einen Zahlungslauf generieren möchten |
| Zahlungsdatum | Das Datum, an welchem die Zahlungen ausgeführt werden sollen |
| Anzahl Tage vorausbezahlen | Hier legen Sie fest wie viele Tage im Voraus Rechnungen zur Zahlung vorgeschlagen werden sollen |
| Skonto ausnützen / Anzahl Tage | Neben Skonto ausnützen kann die Frist in Tagen für den Skontoabzug angegeben werden |
| Anteil bezahlen in % | Wenn Sie aus bestimmten Gründen die Rechnungen nicht zu 100 % bezahlen möchten, können Sie hier einen geringeren Prozentsatz eingeben |
| Forderungen einbeziehen von | Hier können Sie den Zahlungsweg ändern oder bis zu drei zusätzliche Zahlungswege angeben |
| Visum 1 und 2 | Die ausgewählten Personen werden auf dem Zahlungsvorschlag angedruckt, damit sie ihr Visum geben können |
| Abgeschlossen | Diese Checkbox wird erst aktiviert, wenn die Zahlungen mit dem |
| Anzahl Zahlungsvorschläge | Hier werden nach dem Generieren der Zahlungsvorschläge die Anzahl dieses Zahlungslaufes angezeigt. |
| Total Zahlungsvorschläge | Hier werden nach dem Generieren der Zahlungsvorschläge der Totalbetrag dieses Zahlungslaufes angezeigt. |
Bitte bestätigen Sie die eingegebenen Werte mit dem 
-Symbol Speichern, damit die Zahlungsvorschläge mit dem 
-Symbol generiert werden können.
Zahlungsvorschlag bearbeiten
Sie können zur Kontrolle die Liste Zahlungsvorschlag über das 
Symbol ausdrucken.
Wenn Sie im Baum die Zahlungsvorschläge mit dem Plus-Symbol erweitern, erhalten Sie ebenfalls deinen Überblick der beinhalteten Zahlungsvorschläge. Hier können Sie auch einzelne Rechnungen, die noch nicht bezahlt werden sollen, aus dem Zahlungslauf löschen. Dies passiert mit dem 
-Symbol.
Zahlungs-Datei generieren
Mit dem -Symbol wird die Zahlungs-Datei zur elektronischen Übermittlung der Zahlungen erstellt.
Zahlungen verbuchen
Mit dem 
Symbol werden die Zahlungsvorschläge dieses Zahlungslaufes verbucht. Der Kreditoren-OP erhält eine Zahlungsbuchung.
Zahlungen die über einen Zahlungslauf verbucht wurden, können nur einzeln wieder storniert werden. Es können nicht alle Zahlungen eines Zahlungslaufes mit einem Klick gelöscht werden.
Wird ein Zahlungslauf gelöscht, werden die beinhalteten Zahlungsvorschläge gelöscht, nicht aber die Kreditoren-OPs bzw. Zahlungen.
Zahlungen einzeln verbuchen
Zahlungen für offene Kreditor-Rechnungen können auch einzeln verbucht werden. Wählen Sie den gewünschten Offenen Posten und klicken auf das 
-Symbol oder gehen Sie über die Zahlungsmaske und geben die Zahlung im Fenster ein (näheres unter manuelle Verbuchung von Zahlungen).
Die Anleitung zur Umstellung auf ISO 20022 finden Sie hier Umstellung auf ISO 20022.