Beachten Sie bitte dieses Merkblatt, damit Sie die Lagerbuchhaltung sauber abschliessen können. Auch wenn Sie gegenüber der Weinhandelskommision und Eidg. Alkoholverwaltung nicht nachweispflichtig sind, empfiehlt sich ein Lagerbuchhaltungsabschluss gemäss dieser Anleitung.
Vorgehen:
- Inventar von allen Artikeln aufnehmen, evtl. anhand der Liste Inventaraufnahme (Anleitung dazu finden Sie hier 1. Inventar aufnehmen)
- In der Registerkarte Einstellungen im Menüpunkt Eigenes Unternehmen stellen Sie im Register Lager das Inventardatum auf 31.12.20XX.
- In der Registerkarte Diverse öffnen Sie den Menüpunkt Lager reorganisieren und wählen bei Globale Lagermutationen vor Jahresabschluss im Auswahlfeld Inventar löschen aus. Mit dem Button OK starten Sie die Verarbeitung. Hiermit werden die alten Inventarbestände gelöscht.
Erfassen Sie das Inventar (Anleitung zum Inventar erfassen finden Sie hier Inventar erfassen)
Alle Lieferscheine und Rechnungen aus dem laufenden Jahr müssen verbucht sein, damit nachträglich keine Änderungen der Lagerbestände mehr auftreten.
- Als nächstes drucken Sie unter der Registerkarte Lager die Liste Inventar-Bestand-Vergleich, hier werden die erfassten Inventarbestände mit den aktuellen Lagerbeständen verglichen. Aktivieren Sie dabei das Flag Nur Artikel mit Differenz drucken. Anhand dieser Liste müssen Sie nun die Differenzen abklären und ausbuchen (Anleitung zum Differenzen ausbuchen finden Sie hier Differenzbereinigung).
- Wenn alle Differenzen bereinigt sind, drucken Sie zur Kontrolle nochmals die Liste Inventar-Bestand-Vergleich, dort dürfen dann keine Differenzen mehr erscheinen. Anschliessend können Sie in der Registerkarte Lager die Liste Weininventar und die Liste Weinkellerbuch sowie das Formular A drucken.
- Wenn Sie auch die Spirituosenbuchhaltung per 31.12. abschliessen, dann drucken Sie jetzt die Listen Spirituoseninventar und Spirituosenbuch aus.
Stellen Sie sicher, dass alle Aufträge aus dem alten Jahr fakturiert und verbucht sind. Aufträge für das neue Jahr dürfen bereits erfasst und verbucht werden, dabei ist aber das Belegdatum auf das neue Jahr zu stellen.
Legen Sie nun eine Datensicherung an und bewahren Sie diese als Jahresendsicherung auf.
- Öffnen Sie in der Registerkarte Diverse den Menüpunkt Jahresreorganisation. Achten Sie darauf, dass nur Neues Lagerbuchhaltungsjahr aktiv ist. Geben Sie beim Inventardatum: 31.12.20XX und Lager abgeschlossen per: 31.12.20XX ein.