Je nach gewählter Zahlungsart auf der Hauptseite werden andere Felder angezeigt.
Datenaustausch für Zahlungen oder Lastschriftverfahren (LSV)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
BAD-Nr: | Zahl, nur BAD Dies ist die Konto-Nummer für den Belastungsauftragsdienst. Diese Nummer erhalten Sie mit Ihrer Anmeldung zum BAD zugewiesen. |
LSV-Identifikation: | Text, 5 Zeichen, nur LSV Ihr Kürzel für das Lastschriftverfahren. Dieses erhalten Sie von Ihrer Bank nach der Anmeldung zugewiesen. |
Clearing-Nr.: | Zahl, 5 Zeichen Clearing-Nr. Ihrer Bank. Diese erhalten Sie von Ihrer Bank. |
| Zahlungskonto: | Text/Zahl, 30 Zeichen Hier wird Ihre Zahlungs-Kontonummer hinterlegt. |
| IBAN: | Text/Zahl, 34 Zeichen Hier wird Ihre IBAN-Nummer (ohne Leerzeichen) hinterlegt. |
| BIC (SWIFT-Code): | Text/Zahl, 11 Zeichen Beim BIC (englisch: Bank Identifier Code) handelt es sich um die eindeutige Kennung einer Bank. |
LSV-Identifikation: | Text, 30 Zeichen, nur LSV Ihre Konto-Nummer für das Lastschriftverfahren. Dieses erhalten Sie von Ihrer Bank nach der Anmeldung zugewiesen. |
Nur genaue Zahlungen einlesen: | Ja/Nein Wenn Sie dieses Feld aktivieren, werden nur noch Zahlungen eingelesen, deren Betrag exakt mit dem Saldo des offenen Postens übereinstimmt. Nicht übereinstimmende Zahlungen werden abgelehnt. Diese können Sie anschliessend über das Zahlungsprogramm erfassen, wo Sie auf die Differenzen individuell eingehen können. |
ESR (die Sichtbarkeit dieser Gruppe wird durch die Zahlungsart auf der Hauptseite gesteuert)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
ESR Code: | Text, 2 Zeichen Hier geben Sie die beiden ersten Stellen des Postkontos ein, also entweder von Ihrem eigenen Postchecknummer bei Postzahlungen oder dem der Bank. Bei einem Konto «60-9000-6» wäre dies «60». |
ESR Nummer: | Text, 6 Zeichen Hier geben Sie die mittleren Stellen des Postkontos ein. Bei einem Konto «60-9000-6» wäre dies «9000». Die letzte Stelle müssen Sie nirgends eingeben. Diese ist eine Prüfziffer und wird vom Programm ausgerechnet. |
ESR Teilnehmernummer: | Zahl, 6 Ziffern, nur BESR Die Teilnehmernummer wird von Ihrer Bank zugewiesen und identifiziert Ihr Konto eindeutig. Die Kontonummer bei der Bank ist nicht Teil der Codierzeile und würde keine maschinelle Zuweisung der Zahlung zum richtigen Konto erlauben. |
| QR-IBAN: | Text/Zahl, 34 Zeichen Hier wird Ihre neue QR-IBAN-Nummer (ohne Leerzeichen) hinterlegt. |
Bankinformation: | Zahl, 5 Ziffern, nur BESR Von den 26 Zeichen der Referenzzeile sind fix 6 Zeichen für die Teilnehmernummer reserviert und 20 Zeichen stehen der Software für die Identifikation des Belegs zur Verfügung. Von dieser Regel weichen einige Regionalbanken ab, die 5 Zeichen für eine eigene Nummer benötigen. In der Regel wird bei diesen Banken hier eine Filialnummer abgespeichert. |