Eigenes Unternehmen - Debitoren

Konto Debitoren:

Tabelle, benutzerdefiniert

Kontovorgabe als Debitorkonto

Konto Mahnspesen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Kontovorgabe um Mahnspesen auszubuchen

Kostenstelle / Kostenträger Mahnspesen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Um den Mahnspesen eine Kostenstelle / Kostenträger zuzuweisen.

Mahnformular:

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier wird festgelegt welche Auswertung als Mahnung gedruckt werden soll.

Provider Email:

Tabelle, benutzerdefiniert

Skonto rückvergüten:

Ja/Nein

Hier wird definiert, ob Skonto als Rückvergütung ausbezahlt werden soll. Somit wird Skonto erst gewährt, wenn die Zahlung rechtzeitig eingegangen ist.

Konto Skontorückvergütung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Zwischenkonto für die Rückvergütungen.

Verrechnung Skontorückvergütung:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird festgelegt was mit dem Skontorückvergütungsbetrag geschehen soll:

• Verbuchen ohne weitere Aktion, somit wird der Betrag auf der Adresse unter Info nachgeführt.

• Automatisch / Optional auf nächster Rechnung, somit wird der Betrag auf der nächsten Rechnung gutgeschrieben. Der Saldo wird auf der Adresse unter Info nachgeführt.

Skontorückvergütungs-Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniert

Mit diesem Artikel wird die gutgeschriebene Skontorückvergütung auf dem Auftrag ausgewiesen.

Konto Vorauszahlung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Konto für die transitorischen Beträge.

Kostenstelle Vorauszahlung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Verrechnung Vorauszahlung:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird festgelegt was mit dem vorausbezahlten Betrag geschehen soll:

• Verbuchen ohne weitere Aktion, somit wird der Betrag auf der Adresse unter Info nachgeführt.

• Automatisch / Optional auf nächster Rechnung, somit wird der Betrag auf der nächsten Rechnung gutgeschrieben. Der Saldo wird auf der Adresse unter Info nachgeführt.

Vorauszahlungsverrechnungs- Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniert

Mit diesem Artikel wird die Vorauszahlung auf dem Auftrag ausgewiesen.

MWST Vorauszahlung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier definieren Sie die MWST für die Vorauszahlung. Diese gilt auch für Mahnspesen, wenn auf dem Konti keine MWST Vorschlag hinterlegt ist.

Kontovorschlag für Minderung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge der Erlösminderung ausgebucht.

Konto für Skonto:

Tabelle, benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge für Skonto ausgebucht.

Skonto Toleranz in Tagen:

Zahl

Das Fälligkeitsdatum für Skontoberechtigung darf um diese Anzahl Tage überschritten sein und Skonto wird trotzdem noch gewährt.

OP ausbuchen wenn Saldo kleiner als:

Zahl

Für den Debitoren-Zahlungslauf kann hier festgelegt werden, dass ungenaue Zahlungen bis zu diesem Wert automatisch ausgebucht werden sollen.

Konto für ausbuchen der OP:

Tabelle, benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge der ungenauen Zahlungen (siehe oben) ausgebucht.

MWST-Export:

Tabelle, benutzerdefiniert

Zu diesem Ansatz werden Lieferungen auf Export-Adressen verrechnet.

MWST-Vorauszahlung / Mahnspesen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Vorauszahlungen und Mahnspesen werden zu diesem Ansatz abgerechnet

Vorgabe Zahlungsweg:

Tabelle, systemdefiniert

Wenn mehrere Zahlungen nacheinander über "Zahlungen erfassen" abgebucht werden, kann hier festgelegt werden, was mit dem Zahlungsweg für die Folgezahlung geschehen soll:

• Zahlungsweg des Vorbelegs

• Zahlungsweg des Offenen Posten

Debitorenbuchhaltung

Tabelle, systemdefiniert

Hier können Sie die Debitorenbuchhaltung für die DEBI-Schnittstelle festlegen. Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option DEBI-Schnittstelle benötigt. Zur Auswahl stehen:

• I-AG Debitoren
  Hier werden keine Buchungen für einen DEBI-Buchungslauf generiert.

• ABACUS
  Hierfür werden weitere Felder für die ABACUS DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das CSV-Format unterstützt.

• Generische Schnittstelle
  Hierfür werden weitere Felder für die DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist zudem ein Satz von Auswertungen für den Export festzulegen.

Auswertung für Debi-Export:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird die DEBI- Auswertung für die Generische-Schnittstelle (z.B. ABACUS-XML-Schnittstelle) definiert.

Adresse-Export:

Ja/Nein

Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und -pfad der Exportdatei.

OP-Export:

Ja/Nein

Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und –pfad der Exportdatei.