Traiter et imprimer les suivis des paiements créanciers
Un suivi de paiement vous permet de déterminer quelles sont les factures créanciers qui doivent être payées dans les prochains jours. Vous pouvez créer un fichier de paiement et enregistrer les paiements.
Un nouveau suivi de paiement est créé via l'icône - 
.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Modalité de paiement | Geben Sie den Zahlungsweg an, für den Sie einen Zahlungslauf generieren möchten |
| Date de paiement | Das Datum, an welchem die Zahlungen ausgeführt werden sollen |
| Nombre de jours payer d'avance | Hier legen Sie fest wie viele Tage im Voraus Rechnungen zur Zahlung vorgeschlagen werden sollen |
| Exploiter l' escompte / Nombre de jours à payer à l'avance pour escompte: | Neben Skonto ausnützen kann die Frist in Tagen für den Skontoabzug angegeben werden |
| Payer la part en % | Wenn Sie aus bestimmten Gründen die Rechnungen nicht zu 100 % bezahlen möchten, können Sie hier einen geringeren Prozentsatz eingeben |
| Inclure les factures du chemin de paiement (1): | Hier können Sie den Zahlungsweg ändern oder bis zu drei zusätzliche Zahlungswege angeben |
| Visum 1 et 2: | Die ausgewählten Personen werden auf dem Zahlungsvorschlag angedruckt, damit sie ihr Visum geben können |
| Achevé: | Diese Checkbox wird erst aktiviert, wenn die Zahlungen mit dem |
| Nombre des propositions de paiement: | Hier werden nach dem Generieren der Zahlungsvorschläge die Anzahl dieses Zahlungslaufes angezeigt. |
| Total des propositions de paiement: | Hier werden nach dem Generieren der Zahlungsvorschläge der Totalbetrag dieses Zahlungslaufes angezeigt. |
Veuillez confirmer les valeurs saisies avec l'icône 
Sauvegarder, afin que les propositions de paiement puissent être générées avec l'icône 
.
Traiter la proposition de paiement
Vous pouvez contrôler et imprimer la liste des propositions de paiement en cliquant sur l'icône 
.
Wenn Sie im Baum die Zahlungsvorschläge mit dem Plus-Symbol erweitern, erhalten Sie ebenfalls deinen Überblick der beinhalteten Zahlungsvorschläge. Hier können Sie auch einzelne Rechnungen, die noch nicht bezahlt werden sollen, aus dem Zahlungslauf löschen. Dies passiert mit dem 
-Symbol.
Zahlungs-Datei generieren
Mit dem -Symbol wird die Zahlungs-Datei zur elektronischen Übermittlung der Zahlungen erstellt.
Zahlungen verbuchen
Mit dem 
Symbol werden die Zahlungsvorschläge dieses Zahlungslaufes verbucht. Der Kreditoren-OP erhält eine Zahlungsbuchung.
Zahlungen die über einen Zahlungslauf verbucht wurden, können nur einzeln wieder storniert werden. Es können nicht alle Zahlungen eines Zahlungslaufes mit einem Klick gelöscht werden.
Wird ein Zahlungslauf gelöscht, werden die beinhalteten Zahlungsvorschläge gelöscht, nicht aber die Kreditoren-OPs bzw. Zahlungen.
Zahlungen einzeln verbuchen
Zahlungen für offene Kreditor-Rechnungen können auch einzeln verbucht werden. Wählen Sie den gewünschten Offenen Posten und klicken auf das 
-Symbol oder gehen Sie über die Zahlungsmaske und geben die Zahlung im Fenster ein (näheres unter manuelle Verbuchung von Zahlungen).
Die Anleitung zur Umstellung auf ISO 20022 finden Sie hier Umstellung auf ISO 20022.