Die Daten der einzelnen Felder werden gemäss der importierten Zahlungsdatei übernommen (siehe auch Debitoren-Zahlungen (VESR/BESR) mit Zahlungslauf einlesen).
Adresse: Hier wird die Adresse der Zahlung angezeigt.
Offener Posten: Dieses Feld enthält Details des Offenen Postens.
Zahlung: Hier werden Details der Zahlung angezeigt.
Zahlungsdatei: Dieses Feld beinhaltet Informationen zum Debitoren Zahlungslauf.
Datum: Das Datum der Zahlung. Dieses Datum ist für die Skonto-Berechtigung entscheidend.
Valuta: Das Datum der Gutschrift auf dem Konto. Dieses Datum eignet sich für die Überprüfung des Bank-Kontoauszuges. Das Valutadatum kann auch leer sein, wenn es sich nicht vom Zahlungsdatum unterscheidet.
Betrag: Der Betrag, welcher netto eingegangen ist. Dieser kann vom Bruttobetrag vor Abzug von Gegenverrechnungen, Skonti, Erlösminderungen etc. abweichen.
Mahnspesen: Die Mahnspesen gemäss Verbuchung des Zahlungslaufes.
Skonto: Der Skonto-Betrag gemäss der importierten Zahlungsdatei.
Differenz: Sofern eine Differenz zwischen dem Offenen Posten und der Zahlung besteht, werden hier der Betrag und im Feld Protokoll weitere Informationen angezeigt.
Verbuchen: Das Verbuchen des Debitoren Zahlungslaufes aktiviert diese Checkbox.
Protokoll: Dieses Feld beinhaltet nähere Informationen zu Differenzen zwischen dem Offenen Posten und der Zahlung.