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Un PO payé n’est plus spécifié sur cette liste, sauf si c’est un paiement partiel. Le journal des paiements sert pour le contrôle des comptabilisations de paiements, c.à.d. à la comparaison du crédit de la banque et de la comptabilisation du paiement.
Les clients, qui sont en retard avec le règlement de la facture, peuvent en être rendus attentifs par un rappel. Les degrés de rappels nécessaires sont définis dans les configurations de système Les rappels générés sont listés dans un journal de rappel.
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La cliente Dumoulin de Bulle, 2563 paye par la banque CHF 5'000.00. Avec ce montant vous sortez les PO. Le reste sera sorti comme paiement anticipé. Le paiement anticipé sera automatiquement crédité sur la prochaine facture. C'est ainsi que vous procédez si les montants en jeu ne sont pas trop élevés.
Procédez comme suit:
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Comptabiliser un paiement anticipé comme PO
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Les mauvais payeurs peuvent être rappelés par un relevé de compte (Rappel). Les degrés de rappel sont configurés dans les configurations de système. Les clients à rappeler sont définis avec un code de rappel, vous pouvez également définir vous-même les textes de rappel. Le traitement des rappels peut être généré individuellement.
Degrés de rappel
Sur les degrés de rappel sont définies les configurations :
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Si un PO atteint le plus haut degré de rappel, il ne sera plus listé dans le prochain traitement de rappel. Sur le dernier degré de rappel on active pour cela le flag „Activer Sommation“. Ainsi le PO reçoit l’état « En sommation ». Maintenant vous pouvez imprimer une liste de PO après chaque traitement des rappels, et restreindre sur l’état « En sommation », ainsi vous recevez les PO n’ayant plus de rappels.
Tâche
Générez un traitement de rappel
Procédez comme suit
- Domaine de navigation Comptabilité
- Traitement des Rappels
- Traitements des Rappels
- Avec
Ctrl+Net un clic
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- sur
générer les rappels un nouveau traitement de rappel est créé. Après vous voyez le nombre de clients rappelés. Les clients rappelés sont visibles dans l’affichage arbre. Vous pouvez simplement supprimer les clients ne recevant pas de rappels. - Pour l’impression sélectionnez le bouton pour impression directe ou l’aperçu avant impression.
- Si vous désirez imprimer ultérieurement des rappels seuls, passez par Données de base, Adresses et sélectionnez le client en question. Ensuite le rappel peut être imprimé dans l’arbre par Rappels sur le PO correspondant avec un clic de souris droit, Imprimer, Imprimer rapport.
Générer Document de comptabilisation COFI
Afin de générer des comptabilisations il faut un compte COFI sur les articles et adresses. Le compte pour les adresses est défini dans les configurations de système. Les articles sont configurés en raison de l’entreprise et de la comptabilité dans les configurations de système. Avant de générer un document de comptabilisation COFI, veuillez imprimer le rapport Contrôler les comptes, qui liste tous les articles avec des comptes manquants. Si vous recevez le message « Aucun enregistrement correspondant à la sélection“, cela veut dire que toutes les imputations sont correctes et que vous pouvez continuer. Si des articles apparaissent sur la liste, les comptes doivent être complétés et être transmis dans les ordres par Divers – actualiser les champs calculés – Compléter les comptes manquants.
Tâche
Générez un document de comptabilisation COFI
Procédez comme suit
- Domaine de navigation Comptabilite
- Interface COFI
- Contrôler les comptes, « Aucun enregistrement correspondant à la sélection“, cela veut dire que toutes les imputations sont correctes et que vous pouvez continuer.
- Le rapport imprime une liste avec tous les articles, chez lesquels le compte de recette manquait lors de la saisie de l’ordre. Un article peut alors apparaître plusieurs fois sur la liste. L’enregistrement du compte manquant ne doit naturellement pas avoir lieu plus d’une fois.
- L’enregistrement se fait comme suit :
- Domaine de navigation Données de base
- Fichier d’articles, Articles
- Registre Additif
- Divers, Compte (compte de rendement)
- Lors d’un compte de rendement manquant, vous pouvez l’insérer sous les configurations de système sous Général, Comptes.
- Maintenant les nouveaux comptes saisis doivent être enregistrés sous Divers, actualiser les champs calculés avec Comptes de rendement dans les postes ouverts.
- ensuite vous changez au registre Comptabilité
- Sélectionnez Interface COFI – Transferts de comptabilisation de COFI
- par "Ajouter" (CTRL+N) vous faites un nouveau traitement de comptabilisation
- sélectionnez la comptabilité des débiteurs
- Saisissez la date „Au“
- Sauvegardez le traitement de comptabilisation
- générez maintenant les comptabilisations au moyen du symbole
- À présent vous pouvez Imprimer le document de comptabilisation
- Enregistrement de la date de création et OK, le document est imprimé
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