Page Comparison

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Un PO payé n’est plus spécifié sur cette liste, sauf si c’est un paiement partiel. Le journal des paiements sert pour le contrôle des comptabilisations de paiements, c.à.d. à la comparaison du crédit de la banque et de la comptabilisation du paiement.

Les clients, qui            sont en retard avec le règlement de la facture, peuvent en être rendus attentifs par un rappel. Les degrés de rappels nécessaires sont définis dans les configurations de système Les rappels générés sont listés dans un journal de rappel.

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La cliente Dumoulin de Bulle, 2563 paye par la banque CHF 5'000.00. Avec ce montant vous sortez les PO. Le reste sera sorti comme paiement anticipé. Le paiement anticipé sera automatiquement crédité sur la prochaine facture. C'est ainsi que vous procédez si les montants en jeu ne sont pas trop élevés.

Procédez comme suit:

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Comptabiliser un paiement anticipé comme PO

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Si aucun PO correspondant n’est trouvé, les champs Adresse et Poste Ouvert restent vides. Vous pouvez attribuer les PO comme suit :

• Cliquez sur le champ Info. Ici vous trouvez les informations nécessaires comme Nr. de facture, Nr. d’adresse et montant- Ensuite retournez sur la page principale et cliquez sur le symbole avec trois petits points, sélectionnez sous Postes ouverts la facture correspondante si existante. Sélectionnez dans la colonne „Comptabiliser“ oui, afin que le paiement correspondant puisse être comptabilisé.
• Dans la colonne Différence est visible si un paiement est trop haut ou pas assez haut. Si vous désirez quand même comptabiliser le paiement, sélectionnez oui dans la colonne „Comptabiliser“, sinon vous laissez non et il reste un PO.

Image Added

Les postes

Les postes sous Suivis des paiements débiteurs diffèrent par leur couleur :

Image Added

• Afin de finalement comptabiliser les paiements, cliquez sur le symbole Comptabiliser les paiements.

Rappels

Les mauvais payeurs peuvent être rappelés par un relevé de compte (Rappel). Les degrés de rappel sont configurés dans les configurations de système. Les clients à rappeler sont définis avec un code de rappel, vous pouvez également définir vous-même les textes de rappel. Le traitement des rappels peut être généré individuellement.

Degrés de rappel

Image Added

Sur les degrés de rappel sont définies les configurations :

• Délai en jours : Nombre de jours devant être passés après la date d’échéance ou du prochain degré de rappel, afin que le PO passe dans le prochain degré
• Frais de rappel / Mode de calculation : Ici il est défini si des frais de rappel ou un intérêt de retard doivent être calculés
• Active l’exploitation : Met l’état du PO sur „En exploitation“, cette fonction est activée sur le dernier degré de rappel.
• Active Stop de livraison : Aucun ordre ne peut plus être saisi pour ce client.
• Imprimer rappel : si les rappels doivent être imprimés.
• Envoyer en recommandé : Texte "Recommandé" est imprimé au-dessus de l’adresse.

Si un PO atteint le plus haut degré de rappel, il ne sera plus listé dans le prochain traitement de rappel. Sur le dernier degré de rappel on active pour cela le flag „Activer Sommation“. Ainsi le PO reçoit l’état « En sommation ». Maintenant vous pouvez imprimer une liste de PO après chaque traitement des rappels, et restreindre sur l’état « En sommation », ainsi vous recevez les PO n’ayant plus de rappels.

Tâche

Générez un traitement de rappel

Procédez comme suit

• Domaine de navigation Comptabilité
• Traitement des Rappels
• Traitements des Rappels
• Avec Ctrl+N et un clic sur Image Addedgénérer les rappels un nouveau traitement de rappel est créé. Après vous voyez le nombre de clients rappelés. Les clients rappelés sont visibles dans l’affichage arbre. Vous pouvez simplement supprimer les clients ne recevant pas de rappels.
• Pour l’impression sélectionnez le bouton pour impression directe ou l’aperçu avant impression.
• Si vous désirez imprimer ultérieurement des rappels seuls, passez par Données de base, Adresses et sélectionnez le client en question. Ensuite le rappel peut être imprimé dans l’arbre par Rappels sur le PO correspondant avec un clic de souris droit, Imprimer, Imprimer rapport.

Générer Document de comptabilisation COFI

Afin de générer des comptabilisations il faut un compte COFI sur les articles et adresses. Le compte pour les adresses est défini dans les configurations de système. Les articles sont configurés en raison de l’entreprise et de la comptabilité dans les configurations de système. Avant de générer un document de comptabilisation COFI, veuillez imprimer le rapport Contrôler les comptes, qui liste tous les articles avec des comptes manquants. Si vous recevez le message « Aucun enregistrement correspondant à la sélection“, cela veut dire que toutes les imputations sont correctes et que vous pouvez continuer. Si des articles apparaissent sur la liste, les comptes doivent être complétés et être transmis dans les ordres par Divers – actualiser les champs calculés – Compléter les comptes manquants.

Tâche

Générez un document de comptabilisation COFI

Procédez comme suit

• Domaine de navigation Comptabilite
• Interface COFI
• Contrôler les comptes, « Aucun enregistrement correspondant à la sélection“, cela veut dire que toutes les imputations sont correctes et que vous pouvez continuer.
• Le rapport imprime une liste avec tous les articles, chez lesquels le compte de recette manquait lors de la saisie de l’ordre. Un article peut alors apparaître plusieurs fois sur la liste. L’enregistrement du compte manquant ne doit naturellement pas avoir lieu plus d’une fois.
• L’enregistrement se fait comme suit :
• Domaine de navigation Données de base
• Fichier d’articles, Articles
• Registre Additif
• Divers, Compte (compte de rendement)
• Lors d’un compte de rendement manquant, vous pouvez l’insérer sous les configurations de système sous Général, Comptes.
• Maintenant les nouveaux comptes saisis doivent être enregistrés sous Divers, actualiser les champs calculés avec Comptes de rendement dans les postes ouverts.
• ensuite vous changez au registre Comptabilité
• Sélectionnez Interface COFI – Transferts de comptabilisation de COFI
• par "Ajouter" (CTRL+N) vous faites un nouveau traitement de comptabilisation
• sélectionnez la comptabilité des débiteurs
• Saisissez la date „Au“
• Sauvegardez le traitement de comptabilisation
• générez maintenant les comptabilisations au moyen du symbole Image Added
• À présent vous pouvez Imprimer le document de comptabilisation
• Enregistrement de la date de création et OK, le document est imprimé

Image Added

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1. Afin de finalement comptabiliser les paiements, cliquez sur le symbole Comptabiliser les paiements.

Rappels

Les mauvais payeurs peuvent être rappelés par un relevé de compte (Rappel). Les degrés de rappel sont configurés dans les configurations de système. Les clients à rappeler sont définis avec un code de rappel, vous pouvez également définir vous-même les textes de rappel. Le traitement des rappels peut être généré individuellement.

Degrés de rappel

Sur les degrés de rappel sont définies les configurations :

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Si un PO atteint le plus haut degré de rappel, il ne sera plus listé dans le prochain traitement de rappel. Sur le dernier degré de rappel on active pour cela le flag „Activer Sommation“. Ainsi le PO reçoit l’état « En sommation ». Maintenant vous pouvez imprimer une liste de PO après chaque traitement des rappels, et restreindre sur l’état « En sommation », ainsi vous recevez les PO n’ayant plus de rappels.

Tâche

Générez un traitement de rappel

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1. Domaine de navigation Comptabilité
2. Traitement des Rappels
3. Traitements des Rappels
4. Avec Ctrl + N et un clic sur générer les rappels un nouveau traitement de rappel est créé. Après vous voyez le nombre de clients rappelés. Les clients rappelés sont visibles dans l’affichage arbre. Vous pouvez simplement supprimer les clients ne recevant pas de rappels.
5. Pour l’impression sélectionnez le bouton pour impression directe ou l’aperçu avant impression.
6. Si vous désirez imprimer ultérieurement des rappels seuls, passez par Données de base, Adresses et sélectionnez le client en question. Ensuite le rappel peut être imprimé dans l’arbre par Rappels sur le PO correspondant avec un clic de souris droit, Imprimer, Imprimer rapport.

Générer Document de comptabilisation COFI

Afin de générer des comptabilisations il faut un compte COFI sur les articles et adresses. Le compte pour les adresses est défini dans les configurations de système. Les articles sont configurés en raison de l’entreprise et de la comptabilité dans les configurations de système. Avant de générer un document de comptabilisation COFI, veuillez imprimer le rapport Contrôler les comptes, qui liste tous les articles avec des comptes manquants. Si vous recevez le message « Aucun enregistrement correspondant à la sélection“, cela veut dire que toutes les imputations sont correctes et que vous pouvez continuer. Si des articles apparaissent sur la liste, les comptes doivent être complétés et être transmis dans les ordres par Divers – actualiser les champs calculés – Compléter les comptes manquants.

Tâche

Générez un document de comptabilisation COFI

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