Ein neuer Zahlungslauf wird im Navigationsmenü Buchhaltung – in der Tabelle Kreditoren Zahlungsläufe mit dem 
–Symbol Neues Objekt anfügen erstellt.
Füllen Sie die notwendigen Felder aus (siehe Kreditoren Zahlungsläufe). Die vorhandenen Kreditor-Rechnungen werden anhand des Fälligkeitsdatums (Feld Zahlung fällig bis) im Zahlungslauf berücksichtigt.
Über das 
-Symbol Zahlungsvorschläge generieren werden anschliessend die Zahlungsvorschläge generiert und im Ordner Zahlungsvorschläge angehängt:
Hier können Sie auch Rechnungen, die Sie noch nicht begleichen möchtenbegleicht werden sollen, aus dem Zahlungslauf löschen. Dies geschieht Dafür muss der Zahlungsvorschlag markiert werden und mit dem 
-Symbol Löschen aus dem Zahlungslauf entfernt werden. Diese Rechnungen werden dann im Zahlungslauf gelöscht und erscheinen wieder bei einem gelangen unter Berücksichtigung des Datums in einen nächsten Zahlungslauf.