Kreditoren-Zahlungsläufe erstellen, bearbeiten und drucken

Ein neuer Zahlungslauf wird in der Tabelle Kreditoren Zahlungsläufe mit dem –Symbol Neues Objekt anfügen erstellt. Füllen Sie die notwendigen Felder aus (siehe Kreditoren Zahlungsläufe). Die vorhandenen Kreditor-Rechnungen werden anhand des Fälligkeitsdatums (Feld Zahlung fällig bis) im Zahlungslauf berücksichtigt.

Über das -Symbol Zahlungsvorschläge generieren werden anschliessend die Zahlungsvorschläge generiert und im Ordner Zahlungsvorschläge angehängt:

Hier können Sie auch Rechnungen, die noch nicht begleicht werden sollen, aus dem Zahlungslauf löschen. Dafür muss der Zahlungsvorschlag markiert werden und mit dem -Symbol Löschen aus dem Zahlungslauf entfernt werden. Diese Rechnungen gelangen unter Berücksichtigung des Datums in einen nächsten Zahlungslauf.