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Offener Posten

OP für welchen Sie eine Zahlung eingeben möchten.

Adresse

Adresse für welche Sie eine Zahlung eingeben möchten.

Zahlungsweg

Es wird der Zahlungsweg des Offenen Postens bzw. der Vorgabewert aus den Systemeinstellungen oder dem Geschäftsbereich (falls Sie mit Geschäftsbereichen arbeiten) übernommen. Passen Sie den Zahlungsweg bei Bedarf an.

Beleg-Nr.

Automatische Nummerierung der Zahlungen. Nehmen Sie hier bitte keine Änderungen vor.

Belegtext

Hier kann ein Belegtext erfasst werden.

Datum

Zahlungsdatum. Zeigt standardmässig das heutige Datum an. Dies muss in der Belegperiode von/bis liegen, welches im Eigenen Unternehmen definiert ist.

Valuta

Tragen Sie hier das Valuta-Datum der Zahlung ein.

Zahlungstotal

Dieses Feld wird gemäss Eingabe im Feld Betrag bezahlt berechnet.

Betrag bezahlt

Hier wird der Betrag der Zahlung eingegeben. In den nachfolgenden untergeordneten Seiten werden die verschiedenen Möglichkeiten näher beschrieben (Zahlungsbetrag entspricht OP-Betrag, Zahlungsbetrag kleiner als OP-Betrag bzw. Zahlungsbetrag grösser als OP-Betrag).

Skonto

Es sind verschiedene Erlösminderungen möglich:

• Skonto: Der Skontobetrag wird vom System aufgrund des Datums der Zahlung und dem Rechnungsdatum vorgeschlagen und lässt sich überschreiben.

• Skontorückvergütung: Bei der Skontorückvergütung wird nach der Eingabe der vollen Zahlung dem Kunden der Skontoanteil auf der Adresse gutgeschrieben, sofern die Skontofrist eingehalten wurde.

• Erlösminderung: Andere Erlösminderungen als Skonto wie z.B. ein Nachlass werden auf einer separaten Zeile eingegeben und kontiert.

Minderung / Konto

Saldo

Weicht der Zahlungsbetrag vom Offenen Posten ab, erscheint hier ein positiver oder negativer Saldo. Ein positiver Saldo erscheint z.B. bei einer Teilzahlung. Ein negativer Saldo bedeutet, dass mehr einbezahlt wurde als der OP beträgt.

Verbuchen als

 Hier legen Sie fest, ob und wie der zu viel bezahlte Betrag ausgebucht werden soll. Zur Auswahl stehen:

• Offenen Posten stehen lassen

• Als Vorauszahlung ausbuchen

• Als Mahnspesen ausbuchen

• Als Ertrag ausbuchen

Offenen Posten stehen lassen: Bei einer Teilzahlung wird der positive Saldo nicht ausgebucht. Auf dem OP wird nur die Teilzahlung abgebucht, der Restbetrag bleibt im OP erhalten. Wird ein Negativsaldo nicht ausgebucht, bleibt der OP mit dem entsprechenden Saldo bestehen und kann auf einem weiteren OP als Gutschrift abgezogen werden.

Vorauszahlungen: Wird für eine Rechnung mehr einbezahlt als der Rechnungsbetrag ausmacht, können Sie die Differenz als Vorauszahlung verbuchen, indem Sie bei der Auswahl Als Vorauszahlung ausbuchen anklicken. Der Betrag wird nun je nach Einstellung entweder automatisch auf der nächsten Rechnung vergütet, optional auf der nächsten Rechnung vergütet oder ohne weitere Aktion verbucht

Mahnspesen: Um Mahnspesen zu verbuchen, muss ebenfalls im Feld Saldo / Verbuchen als die entsprechende Auswahl getroffen werden.

Als Mehrzahlung ausbuchen: Überschüssige Zahlungen können aus der Debitorenbuchhaltung ausgebucht werden, sei es auf ein Passiv- oder ein Erlöskonto. Die Idee dahinter ist, dass Sie das Geld zurückzahlen oder dem Kunden eine Gutschrift schicken, worin der zuviel bezahlte Betrag mittels einem dafür vorgesehen Artikel gutgeschrieben wird. Mit dem Verbuchen der Gutschrift erscheint der Beleg wieder in der Debitorenbuchhaltung.