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Öffnen Sie dazu das Navigationsmenü Buchhaltung – Debitoren-Zahlungsläufe und erstellen mit dem 
- 
Symbol einen neuen Zahlungslauf:
| Zahlungsweg | Zahlungsweg, für welchen Sie die Zahlungen einlesen möchten. Beachten Sie, dass Sie pro Zahlungsweg eine Datei erhalten und einlesen müssen. |
| Erstellungsdatum | Das Erstellungsdatum des Debitoren-Zahlungslaufes. |
| Zahlungsdatei | Hier wählen Sie die entsprechende Zahlungsdatei aus, welche Sie einlesen möchten. |
| Bereich | Der Bereich auf welchem Sie sich aktuell befinden wird automatisch ausgefüllt. (Nur wenn Sie Geschäftsbereiche lizenziert haben.) |
Sind die Angaben des Zahlungslaufes vervollständigt, klicken Sie auf das 
-Symbol Symbol 
Datei einlesen der Symbolleiste.
In der folgenden Maske werden Informationen der Zahlungsdatei angezeigt.
- Klicken Sie auf Inhalt. Nun werden im Feld Import Log weitere Details angezeigt.
- Klicken
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- Sie auf OK, damit die Zahlungen definitiv eingelesen werden:
.png?version=1&modificationDate=1494235183000&cacheVersion=1&api=v2&width=400)
Beim Einlesen wird automatisch eine Log-Datei mit allen Vorgängen mitgeführt (den Knopf Log Speichern brauchen Sie also nicht zwingend). .
Sie finden dieses Protokoll im Register Info des Zahlungslaufes:
.png?version=1&modificationDate=1494235202000&cacheVersion=1&api=v2&width=400)
Zahlungen, welche nicht eingelesen werden konnten, müssen manuell überprüft und bearbeitet werden (Anleitung zum manuellen Einlesen im Kapitel Debitoren - Zahlungen manuell eingeben). Sie können diese Zahlungen anschliessend aus dem Zahlungslauf löschen. Tun Sie dies, bevor Sie einen Zahlungslauf verbuchen. Markieren Sie dazu die entsprechende Zahlungsdatei-Buchung und klicken Sie auf das 
-Symbol das Symbol 
Ausgewähltes Objekt löschen.
Im folgenden Beispiel kann die dritte Zahlung sehen Sie zwei Meldungen welche erscheinen können.
Anhand den Feldern Verbuchen und Protokoll können Sie die Zahlungen kontrollieren.
- Verbuchen wird nur gesetzt wenn alles übereinstimmt (OP & Zahlung) und es keine Ratenzahlung/Überzahlung ist.
- Meldung in Protokoll: Wird nur bei Zahlungsbuchungen mit Abweichungen befüllt
Protokoll auf Zahlungsbuchungen
Betrag stimmt nicht überein
Die Zahlung kann nicht eingelesen werden. Die entsprechende Zahlungsdatei-Buchung weist darauf hin (Felder Verbuchen und Protokoll). Den anderen Zahlungen wurde ein OP zugewiesen:.png?version=1&modificationDate=1494235220000&cacheVersion=1&api=v2&width=400)
Sind nur noch korrekte Zahlungen im Zahlungslauf vorhanden, wird der Zahlungslauf verbucht.
Markieren Sie dazu den entsprechenden Zahlungslauf und klicken Sie auf das 
- Symbol
Zahlungen verbuchen. Zu jedem Datensatz im Zahlungslauf wird nun eine effektive Zahlung im System erzeugt.
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Ratenzahlungen akzeptieren
Um die Ratenzahlungen zu akzeptieren klicken Sie auf das Symbol 
Ratenzahlungen akzeptieren.
Mit dieser Funktion werden alle Ratenzahlungen verbucht, ausser es besteht eine Überzahlung (Minus-Betrag in der Spalte Differenz).
Solange die Zahlungen des Zahlungslaufs noch nicht verbucht sind, kann der gesamte Zahlungslauf inkl. Zahlungen wieder gelöscht werden. Wurde der Zahlungslauf verbucht, können die Zahlungen nur noch einzeln storniert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Zahlungen stornieren.
| Warning |
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Achtung: Wenn Sie einen Zahlungslauf löschen, werden die einzelnen Zahlungen nicht automatisch mitgelöscht. |
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Ablage der Zahlungsdatei
Nachdem die Zahlungsdatei eingelesen wurde, legen Sie diese am besten in einem Ordner Ihrer Wahl ab. Ergänzen Sie den Dateinamen zum Beispiel mit 20180131.xml für die Zahlungen vom 31.01.2018. Sie haben so eine übersichtliche Kontrolle Ihrer bereits eingelesenen Zahlungsdateien und jederzeit die Möglichkeit darauf zurückzugreifen.
Zahlungsdatei drucken
Sie haben die Möglichkeit pro Zahlungslauf eine Liste auszudrucken, welche Ihnen eine Übersicht aller Zahlungen des Zahlungslaufes bietet.
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