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- Domaine de navigation Comptabilité
- Contrôle des postes ouverts
- Liste des PO
- choisir Ordre et groupement
- Choisir Sélection (Sans restrictions tous les PO’s seront affichés)
- Confirmez l’impression avec OK
- Un clic sur le symbole correspondant imprime ou le rapport complet, une page définie ou un domaine d’une page. On peut aussi créer un PDF.
| Info |
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| Dans le choix des rapports vous pouvez aussi imprimer une liste de PO par date limite. Ainsi vous pouvez imprimer une liste PO avec effet rétroactif. |
Saisir les paiements
Les paiements peuvent être tapés manuellement, par un support de données ou, variante utilisée de plus en plus, par internet dans VinX.
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Nous saisissons maintenant quelques paiements manuellement.
Procédez comme suit :
- Domaine de navigation Comptabilité
- Paiement / Saisir les Paiements
- Dans le masque vous pouvez maintenant taper le numéro du PO. Si vous tapez la notion de recherche ou le numéro de client, tous les PO’s du client seront affichés avec un clic de souris vers la flèche Postes ouverts. Le plus ancien est toujours en haut.
- La modalité de paiement est reprise depuis les configurations. Une autre modalité peut être choisie au moyen de la flèche.
- Eventuelle mutation de la date valeur (la date du jour est toujours proposée).
- Montant payé est proposé. Lors d’un paiement partiel vous changez le montant payé, ainsi le PO sera dans liste des PO pour le prochain paiement.
Si un client arrondit le montant ou déduit l’escompte sans autorisation, cette déduction sera enregistrée dans le champ Escompte.
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La cliente Rochat paye CHF 2'000.00 par la banque.
Procédez comme suit:
- Domaine de navigation Comptabilité, Paiements, Saisir des paiements
- Tapez l’adresse Rochat.
- Choisissez le premier PO. Terminez ensuite avec Autre PO, répétez jusqu’à ce que le montant dans le champ Total de paiement dépasse CHF 2'000.
- Tapez maintenant dans le champ Montant payé la différence à CHF 2'000. Ce PO comptabilisé en dernier sera comptabilisé comme paiement partiel et apparaîtra dans la liste des PO et peut être considéré lors du prochain paiement.
Comptabilisations de paiement de notes de crédit
Procédez comme suit :
- Domaine de navigation Ordres, Saisie des ordres, saisissez chez le même client une note de crédit et une facture dont le montant test plus haut que la note de crédit. Comptabilisez ces ordres.
- Domaine de navigation Comptabilité, Paiements, Saisir des paiements
- Tapez l’adresse
- Choisissez d’abord la note de crédit. Dans le champ Total de paiement apparaît le montant de la note de crédit.
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- Avec
vous choisissez le second PO. Dans le champ Total de paiement apparaît la différence, qui doit correspondre au crédit de la banque. Avec un clic sur 
vous terminez.
Paiements anticipés
La cliente Dumoulin de Bulle, 2563 paye par la banque CHF 5'000.00. Avec ce montant vous sortez les PO. Le reste sera sorti comme paiement anticipé. Le paiement anticipé sera automatiquement crédité sur la prochaine facture. C'est ainsi que vous procédez si les montants en jeu ne sont pas trop élevés.
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Le client Rochat de Bulle Deb Nr. 2533 dépose CHF 5'000.00 via la banque. Le client n'a pas de PO pour le moment.
Procédez comme suit:
- Domaine de navigation Comptabilité, Paiements, Saisir des paiements
- Tapez l’adresse de débiteur 2533
- Choisissez la modalité de paiement et le montant payé
- Laissez le solde négatif comme Laisser ouvert
- Le paiement apparaît sur la liste des PO et, pour les nouvelles commandes, une fenêtre pop-up indique que le client a un solde créditeur.
Traitements de paiements Débiteurs
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La procédure ressemble fortement à la lecture d’un paiement décrit ci-dessus, mais il existe quelques différences :
Procédez comme suit:
- Domaine de navigation Comptabilité
- Suivis des Paiements débiteurs
- Insérez un nouvel enregistrement (
CTRL+N) - Le masque suivant apparaît
- Sélectionnez la Modalité de paiement Banque, ainsi que Fichier de paiement et cliquez ensuite sur le symbole Lire le fichier fichier
. La surface d’utilisateur suivante apparaît:
- Confirmez en cliquant sur OK. Le masque suivant apparaît :
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