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Feld | Beschreibung |
|---|---|
Konto Mahnspesen: | Tabelle, benutzerdefiniert Kontovorgabe um Mahnspesen auszubuchen |
Kostenstelle / Kostenträger Kostenstelle2 Mahnspesen: | Tabelle, benutzerdefiniert Um den Mahnspesen eine Kostenstelle / Kostenträger zuzuweisen. |
Mahnformular: | Tabelle, benutzerdefiniert Hier wird festgelegt welche Auswertung als Mahnung gedruckt werden soll. |
Provider Email: | Tabelle, benutzerdefiniert |
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Feld | Beschreibung |
|---|---|
Skonto rückvergüten: | Ja/Nein Hier wird definiert, ob Skonto als Rückvergütung ausbezahlt werden soll. Somit wird Skonto erst gewährt, wenn die Zahlung rechtzeitig eingegangen ist. |
Konto Skontorückvergütung: | Tabelle, benutzerdefiniert Zwischenkonto für die Rückvergütungen. |
Verrechnung Skontorückvergütung: | Tabelle, systemdefiniert Hier wird festgelegt was mit dem Skontorückvergütungsbetrag geschehen soll: |
Skontorückvergütungs-Artikel: | Tabelle, benutzerdefiniert Mit diesem Artikel wird die gutgeschriebene Skontorückvergütung auf dem Auftrag ausgewiesen. |
Vorauszahlung und Kundenguthaben
Feld | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
Konto VorauszahlungAnrechnung Kundenguthaben: | Tabelle, benutzerdefiniert Konto für die transitorischen Beträge. | Kostenstelle Vorauszahlung: | Tabelle, benutzerdefiniertsystemdefiniert “Keine automatische Anrechnung” oder “Auf nächster Rechnung in Abzug bringen” |
Verrechnung Vorauszahlung: | Tabelle, systemdefiniert Hier wird festgelegt was mit dem vorausbezahlten Betrag geschehen soll:
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Kostenstelle Vorauszahlung: | Tabelle, benutzerdefiniertMit diesem Artikel wird die Vorauszahlung auf dem Auftrag ausgewiesen. | ||
MWST Vorauszahlung: | Tabelle, benutzerdefiniert Hier definieren Sie die MWST für die Vorauszahlung. Diese gilt auch für Mahnspesen, wenn auf dem Konti keine MWST Vorschlag hinterlegt ist. |
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Feld | Beschreibung |
|---|---|
OP ausbuchen wenn Saldo kleiner als: | Zahl Für den Debitoren-Zahlungslauf kann hier festgelegt werden, dass ungenaue Zahlungen bis zu diesem Wert automatisch ausgebucht werden sollen. |
Konto für ausbuchen der OP: | Tabelle, benutzerdefiniert Auf dieses Konto werden die Beträge der ungenauen Zahlungen (siehe oben) ausgebucht. |
MWST
Feld
Beschreibung
Tabelle, benutzerdefiniert
Zu diesem Ansatz werden Lieferungen auf Export-Adressen verrechnet.
MWST-Vorauszahlung / Mahnspesen:
Tabelle, benutzerdefiniert
Vorauszahlungen und Mahnspesen werden zu diesem Ansatz abgerechnet
Zahlungserfassung
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Vorgabe Zahlungsweg: | Tabelle, systemdefiniert Wenn mehrere Zahlungen nacheinander über "Zahlungen erfassen" abgebucht werden, kann hier festgelegt werden, was mit dem Zahlungsweg für die Folgezahlung geschehen soll:
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DEBI-Schnittstelle
nur ersichtlich mit einer DEBI-Schnittstlle
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Debitorenbuchhaltung | Tabelle, systemdefiniert Hier können Sie die Debitorenbuchhaltung für die DEBI-Schnittstelle festlegen. Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option DEBI-Schnittstelle benötigt. Zur Auswahl stehen:
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Auswertung für Debi-Export: | Tabelle, systemdefiniert Hier wird die DEBI- Auswertung für die Generische-Schnittstelle (z.B. ABACUS-XML-Schnittstelle) definiert. |
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DEBI- Schnittstelle
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Standard-Export / Dateinname inkl. Pfad: | Tabelle, benutzerdefiniert Hier wird der Pfad für die Generische-Schnittstelle (z.B. ABACUS-XML-Schnittstelle) definiert. |
Adresse-Export: | Ja/Nein Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und -pfad der Exportdatei. |
OP-Export: | Ja/Nein Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und –pfad der Exportdatei. |
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