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- Die Verrechnung der Gutscheine erfolgt via manueller Rechnung
- Verwenden Sie einen separaten "Gutschein-Artikel" und kontieren Sie diesen idealerweise auf ein Passivkonto (Schuld gegenüber des Kunden)
Leistungserbringung/Einlösung Gutschein
- Die Rechnung wird ganz normal fakturiert
- Nun wird die Rechnung mit dem Gutschein via "Zahlung erfassen" verrechnet (anteilmässig oder ganzer Betrag)
- Verwenden Sie dazu einen eigenen Zahlungsweg "Verrechnung mit Gutschein", der ebenfalls auf das gleiche Passivkonto gebucht istkontiert ist
- Details zum Erfassen der Zahlungen finden Sie hier
Hinweise
- Mit dieser Methode haben Sie auf dem Passivkonto immer den Saldo der nicht eingelösten Gutscheine verfügbar
- Mittels Auswertung "xxxx" ist ersichtlich, welche Gutscheine noch nicht eingelöst wurden"Fibu-Kontoauszug" und Selektion des "Gutschein-Kontos" sind alle Gutschein-Transaktionen im Detail ersichtlich
- Auf dem Kontoauszug ab einer Adresse sind die Bewegungen pro Kunde dokumentiert
- Hinweis: Die Buchungen werden erst bei der Erstellung des Fibu-Buchungslaufes generiert
Bezahlung und späterer Leistungsbezug (z.B. Umbuchung)
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- Ein Kunde bezahlt eine Leistung ohne Rechnung
- Ein Kunde bezahlt eine Rechnung doppelt mehrfach ein oder überzahlt eine Rechnung
Eingang/Verbuchung
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Überzahlung als Vorauszahlung
- Bei der Zahlung wird die Überzahlung mit der Option "Offenen Posten stehen lassen" gebucht → siehe Details
- Somit wird die Überzahlung als eigenen, negativen OP gebucht eigener "Minus-OP" und auf dem konfigurierten Vorauszahlungskonto " parkiertDie Details gebucht
- Der Status/Saldo pro Adresse und auch gesamthaft ist über alle Offenen Posten sind jederzeit ersichtlich
Verrechnung Vorauszahlung mit neuer Rechnung
- Bei der Fakturierung Erstellung einer neuen Rechnung mit einen Vorauszahlungskonto eines Kunden wird diese Vorauszahlung automatisch angerechnet
- In diesem Moment wird die Leistung umsatzrelevant gebucht und die Zahlung via Vorauszahlungskonto ausgebucht
- Für den allfälligen Restbetrag wird die Rechnung ausgestellt(nach Rückfrage an den Benutzer)
- Auf der Rechnung wird der Verrechnungsbetrag aufgeführt und vom Rechnungstotal abgezogen
- Ein allfälliger Restbetrag der Vorauszahlung wird für eine spätere Rechnung auf dem Vorauszahlungskonto belassen
- Die Anrechnung erfolgt nur innerhalb des gleichen Geschäftsbereichs
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- Mit dieser Methode haben Sie auf dem Passivkonto immer den Saldo der nicht verbuchten Vorauszahlungenverrechneten Vorauszahlungen, die den Kunden geschuldet sind
- Die Details der Vorauszahlungen können via OP-Liste ausgewiesen eingesehen werden
- Für die Liquiditätsplanung könne können auf der OP-Liste sollen nur die positiven Beträge und nicht die noch geschuldeten Beträge aufgeführt ausgewiesen werden