...
Als nächstes ist das Zahlungskonto des Empfängers zu hinterlegen:
| Mitarbeiternummer / Kundennummer bei Lieferant | Text, 20 Zeichen Hier tragen Sie Ihre Kundennummer ein, welche Sie beim Lieferanten haben. |
| Preisgruppe (Kreditor) | Tabelle, benutzerdefiniert |
| UID oder MWST-Nr. | Zahl, 9 Ziffern Hier kann die MWSt-Nr. des Lieferanten hinterlegt werden. |
| Vorschlag Aufwandkonto | Tabelle, benutzerdefiniert Hier kann ein Standard-Aufwandkonto für den Kreditor angegeben werden. Zum Beispiel bei einem Lieferanten von dem Sie hauptsächlich Lehrmittel beziehen, das Konto "Einkauf Lehrmittel". Wenn Sie eine Kreditor-Rechnung für diesen Lieferanten erfassen, wird automatisch dieses Aufwandkonto vorgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter Konti. |
| Vorschlag Aufwandskostenstelle (Vorschlag Aufwandkostenträger) | Tabelle, benutzerdefiniert Hier kann eine Standard-Aufwandskostenstelle eingetragen werden. Wenn Sie eine Kreditor-Rechnung für diesen Lieferanten erfassen, wird automatisch diese Kostenstelle vorgeschlagen. Weitere Informationen unter Kostenstellen/Kostenträger. |
Vorschlag Aufwandskostenstelle 2 (Vorschlag Aufwandkostenträger 2) | Tabelle, benutzerdefiniert Hier wird eine Standard-Aufwandskostenstelle eingetragen. Wenn Sie eine Kreditor-Rechnung für diesen Lieferanten erfassen, wird automatisch diese Kostenstelle vorgeschlagen, sofern Sie den Betrag exkl. eingeben und mit [Enter] bestätigen. Weitere Informationen unter Kostenstellen/Kostenträger. |
| Währung | Tabelle, benutzerdefiniert Hier kann für den Lieferanten eine Währung angegeben werden. Dies hat nur einen Einfluss beim Berechnen des Einstandspreises. |
| Zahlungskonto | Tabelle, benutzerdefiniert Hier können verschiedene Zahlungskonti des Lieferanten hinterlegt werden. Das erste Konto wird als Standard beim Erfassen einer Kreditor-Rechnung vorgeschlagen. |
| Zahlungsart | Tabelle, benutzerdefiniert Wählen Sie hier die Zahlungsart aus (Bank, Post, BESR usw.). |
| Bank | Tabelle, benutzerdefiniert In PerformX ist ein Bankenstamm mit allen Angaben einer Bankfiliale wie Clearing-Nr., Postkonto usw., hinterlegt. Falls Sie eine Bank nicht finden, können Sie diese auch manuell über die Tabelle erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Bankenstamm. |
| Konto-/ESR-Nr. | Text, 19 Zeichen Hier wird die Kontonummer der Bank bzw. die Postkontonummer des Lieferanten hinterlegt (oder die IBAN-Nummer im Folgefeld). |
| IBAN | Text, 21 Zeichen Hier wird die IBAN-Nummer hinterlegt (wenn im vorherigen Feld keine Kontonummer erfasst ist). |
| Zugunsten Bankkonto | Text, 18 Zeichen Hier wird die Kontonummer des Kreditors der Bank hinterlegt. |