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Zahlungen werden immer häufiger auf dem elektronischen Weg verbucht. Die Verarbeitung der Bankgutschriften auf diese Weise kann Ihnen viel Zeit ersparen. Nach Erhalt der Datei können Sie die Zahlungen einlesen.
Öffnen Sie dazu das Navigationsmenü Buchhaltung – Debitoren-Zahlungsläufe und erstellen Sie mit dem 
-Symbol einen neuen Zahlungslauf:
| Zahlungsweg |
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| Zahlungsweg, für welchen Sie die Zahlungen einlesen möchten. Beachten Sie, dass Sie pro Zahlungsweg eine Datei erhalten und einlesen müssen. | |
| Erstellungsdatum |
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| Das Erstellungsdatum des Debitoren-Zahlungslaufs. | |
| Zahlungsdatei |
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| Hier wählen Sie die entsprechende Zahlungsdatei aus, welche Sie einlesen möchten. |
Haben Sie alle Angaben auf dem Zahlungslauf gemacht, klicken Sie auf das 
-Symbol Datei einlesen in der Symbolleiste.
In der folgenden Maske werden Informationen der Zahlungsdatei angezeigt. Klicken Sie auf Inhalt. Nun werden im Feld Import Log weitere Details angezeigt. Klicken sie auf OK, damit die Zahlungen definitiv eingelesen werden:
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Zahlungen, welche nicht eingelesen werden konnten, müssen manuell überprüft und bearbeitet werden (Anleitung zum manuellen Einlesen im Kapitel Debitoren - Zahlungen manuell eingeben). Sie können diese Zahlungen anschliessend aus dem Zahlungslauf löschen. Tun Sie dies, bevor Sie einen Zahlungslauf verbuchen. Markieren Sie dazu die entsprechende Zahlungsdatei-Buchung und klicken Sie auf das 
-Symbol Ausgewähltes Objekt löschen.
Im folgenden Beispiel kann die dritte Zahlung nicht eingelesen werden. Die entsprechende Zahlungsdatei-Buchung weist darauf hin (Felder Verbuchen und Protokoll). Den anderen Zahlungen wurde ein OP zugewiesen:
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