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| Nummer | Zahl, automatisch In diesem Feld wird automatisch eine fortlaufende Nummer eingetragen. |
| Bis Datum | Datum Hier definieren Sie, bis zu welchem Datum Sie die Kreditoren oder Debitoren in diesem Buchungslauf zusammenfassen. |
| Bereich | Tabelle, benutzerdefiniert Dieses Feld ist optionsabhängig. Es wird der Geschäftsbereich des Buchungslaufes festgelegt. |
| Buchaltung | Tabelle, systemdefiniert |
| Offene Posten | Ja/Nein, automatisch Hier wird angezeigt, welcher Exporttyp der Buchungen (Offene Posten und Zahlungen oder nur OP bzw. nur Zahlungen) berücksichtigt wird. Der Exporttyp wird gemäss Vorgabewert in den Systemeinstellungen übernommen (siehe Buchhaltung). |
| Zahlungen | Ja/Nein, automatisch Hier wird angezeigt, welcher Exporttyp der Buchungen berücksichtigt wird. Der Exporttyp wird gemäss Vorgabewert in den Systemeinstellungen übernommen (siehe Buchhaltung). |
| Abgrenzungsbuchungen | Ja/Nein und Tabelle, systemdefiniert Diese Checkbox erscheint nur, wenn in den Systemeinstellungen die Checkbox Mit Leistungsabgrenzung aktiviert ist (siehe Buchhaltung). Bei aktivierter Checkbox erscheint daneben eine Tabelle, wo Sie die Buchungen nach den Status Fakturiert oder Bezahlt einschränken können. Weitere Informationen unter Leistungsabgrenzung (Option). |
| Auflösung Abgrenzungen | Ja/Nein Diese Checkbox erscheint erst, wenn in den Systemeinstellungen die Checkbox Mit Leistungsabgrenzung aktiviert ist (siehe Buchhaltung) und kann nur dann ausgewählt werden, wenn die anderen Checkboxen (OP, Zahlungen, Abgrenzungsbuchungen) deaktiviert sind. Mit Aktivierung dieser Checkbox wird ein FIBU-Buchungslauf für die Auflösung von Abgrenzungsbuchungen erstellt. Nähere Informationen unter Leistungsabgrenzung (Option). |
| Standart-Export | Ja/Nein und Text, 255 Zeichen Bei Aktivierung erscheint daneben ein Textfeld, worin der Pfad und Name der Exportdatei eingegeben wird. In den Systemeinstellungen kann ein Vorgabewert hinterlegt werden (siehe unter Buchhaltung). |
| FIBU verdichten | Ja/Nein Bei aktivierter Checkbox werden die Buchung nach Konten zusammengefasst und nicht alle Buchungen einzeln aufgeführt. Bei der Generischen Schnittstelle ist diese Checkbox nicht mehr vorhanden (siehe Kapitel FIBU Export-Datei erzeugen) |
| Buchungstext | Text, 30 Zeichen Hier kann bei der Verdichtung von Buchungen ein Buchungstext für die Exportdatei eingegeben werden. Dieses Feld ist nur ersichtlich, wenn in den Systemeinstellungen (Register Buchhaltung) die Checkbox Buchungen verdichten aktiviert ist. Bei der Generischen Schnittstelle ist dieses Feld nicht mehr vorhanden (siehe Kapitel FIBU Export-Datei erzeugen). |
| Anzahl Generierung | Zahl, automatisch Hier wird automatisch eingetragen, wie oft der Buchungslauf generiert wurde (Buchungsläufe können erstellt und wieder storniert werden). |
| Anzahl Buchungen | Zahl, automatisch In diesem Feld werden automatisch die Anzahl Buchungen eingetragen. |
| Total Buchungen | Zahl, automatisch In diesem Feld wird automatisch die Summe der Beträge der Buchungen eingetragen. |
| Letzte Generierung | Datum, automatisch In diesem Feld wird automatisch das Datum der letzten Generierung eingetragen. |
| Benutzer | Tabelle, benutzerdefiniert In dieses Feld wird automatisch der Mitarbeiter/Benutzer eingefügt, welcher den Buchungslauf erstellt hat. |
| Abgeschlossen | Ja/Nein Sobald der Buchungslauf abgeschlossen wurde, wird diese Checkbox aktiviert (es können keine Änderungen mehr vorgenommen werden). |
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