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Öffnen Sie dazu das Navigationsmenü Buchhaltung – Debitoren-Zahlungsläufe und erstellen Sie mit dem -Symbol einen neuen Zahlungslauf:

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Zahlungsweg:                         Zahlungsweg, für welchen Sie die Zahlungen einlesen möchten. Beachten Sie, dass Sie pro Zahlungsweg eine Datei erhalten und einlesen müssen.

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In der folgenden Maske werden Informationen der Zahlungsdatei angezeigt. Klicken Sie auf Inhalt. Nun werden im Feld Import Log weitere Details angezeigt. Klicken sie auf OK, damit die Zahlungen definitiv eingelesen werden:

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Beim Einlesen wird automatisch eine Log-Datei mit allen Vorgängen mitgeführt (den Knopf Log Speichern brauchen Sie also nicht). Sie finden dieses Protokoll im Register Info des Zahlungslaufes:

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Zahlungen, welche nicht eingelesen werden konnten, müssen manuell überprüft und bearbeitet werden (Anleitung zum manuellen Einlesen im Kapitel Debitoren - Zahlungen manuell eingeben). Sie können diese Zahlungen anschliessend aus dem Zahlungslauf löschen. Tun Sie dies, bevor Sie einen Zahlungslauf verbuchen. Markieren Sie dazu die entsprechende Zahlungsdatei-Buchung und klicken Sie auf das -Symbol Ausgewähltes Objekt löschen.

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Im folgenden Beispiel kann die dritte Zahlung nicht eingelesen werden. Die entsprechende Zahlungsdatei-Buchung weist darauf hin (Felder Verbuchen und Protokoll). Den anderen Zahlungen wurde ein OP zugewiesen:

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Sind nur noch korrekte Zahlungen im Zahlungslauf vorhanden, wird der Zahlungslauf verbucht. Markieren Sie dazu den entsprechenden Zahlungslauf und klicken Sie auf das -Symbol Zahlungen verbuchen. Zu jedem Datensatz im Zahlungslauf wird nun eine effektive Zahlung im System erzeugt.

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Solange die Zahlungen des Zahlungslaufs noch nicht verbucht sind, kann der gesamte Zahlungslauf inkl. Zahlungen wieder gelöscht werden. Wurde der Zahlungslauf verbucht, können die Zahlungen nur noch einzeln storniert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Zahlungen stornieren. 

→    Achtung: Wenn Sie einen Zahlungslauf löschen, werden die einzelnen Zahlungen nicht automatisch mitgelöscht.

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Ablage der Zahlungsdatei
Nachdem die Zahlungsdatei eingelesen wurde, legen Sie diese am besten in einem Ordner Ihrer Wahl ab. Ändern Sie den Dateinamen in zum Beispiel 20110131.v11 falls Sie die Zahlungen am 31.01.2011 eingelesen haben. Sie haben so eine übersichtliche Kontrolle Ihrer bereits eingelesenen Zahlungsdateien und jederzeit die Möglichkeit darauf zurückzugreifen.

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