...
Die Daten der einzelnen Felder werden gemäss der importierten Zahlungsdatei übernommen (siehe auch Debitoren-Zahlungen (VESR/BESR) mit Zahlungslauf einlesen).
| Adresse |
...
| Hier wird die Adresse der Zahlung angezeigt. | |
| Offener Posten |
...
| Dieses Feld enthält Details des Offenen Postens. | |
| Zahlung |
...
| Hier werden Details der Zahlung angezeigt. | |
| Zahlungsdatei |
...
| Dieses Feld beinhaltet Informationen zum Debitoren Zahlungslauf. | |
| Datum |
...
| Das Datum der Zahlung. Dieses Datum ist für die Skonto-Berechtigung entscheidend. | |
| Valuta |
...
| Das Datum der Gutschrift auf dem Konto. Dieses Datum eignet sich für die Überprüfung des Bank-Kontoauszuges. Das Valutadatum kann auch leer sein, wenn es sich nicht vom Zahlungsdatum unterscheidet. | |
| Betrag |
...
| Der Betrag, welcher netto eingegangen ist. Dieser kann vom Bruttobetrag vor Abzug von Gegenverrechnungen, Skonti, Erlösminderungen etc. abweichen. | |
| Mahnspesen |
...
| Die Mahnspesen gemäss Verbuchung des Zahlungslaufes. | |
| Skonto |
...
| Der Skonto-Betrag gemäss der importierten Zahlungsdatei. | |
| Differenz |
...
| Sofern eine Differenz zwischen dem Offenen Posten und der Zahlung besteht, werden hier der Betrag und im Feld Protokoll weitere Informationen angezeigt. | |
| Verbuchen |
...
| Das Verbuchen des Debitoren Zahlungslaufes aktiviert diese Checkbox. | |
| Protokoll |
...
| Dieses Feld beinhaltet nähere Informationen zu Differenzen zwischen dem Offenen Posten und der Zahlung. |