Zahlungskonto
| Lieferant / Kunde | Tabelle, benutzerdefiniert Hier wird der Zahlungsempfänger ausgewählt. |
| Zahlungsart | Tabelle, systemdefiniert Je nach Einzahlungsschein, wird die Zahlungsart festgelegt (siehe auch Einzahlungsscheine). |
Einzahlung für
| IBAN | Text/Zahl Die IBAN (International Bank Account Number) ist ein national und international gültiges Kontonummern-Format. Schweizer Konti beginnen mit der Länderabkürzung CH und bestehen inkl. dieser aus 21 Zeichen. |
| Bank | Tabelle, benutzerdefiniert Hier wird die Zahlungsempfängerbank ausgewählt. Der Bankenstamm kann auch mit Hilfe einer Importdatei eingelesen werden. Nähere Informationen unter Bankenstamm aktualisieren. |
| Konto / ESR-Nr. | Text, 50 Zeichen Hier wird die Kontonummer des Zahlungsempfängers hinterlegt. |
| Zugunsten Bankkonto | Text, 40 Zeichen Hier wird das Bankkonto der Zahlungsempfängerbank eintragen. |
| Inhaber / Depot | Text, 50 Zeichen Diese Eingabe ist nur nötig, wenn Abweichungen zur Adresse bestehen. |
| Adresse | Text, 50 Zeichen Diese Eingabe ist nur nötig, wenn Abweichungen zur Adresse bestehen. |
| PLZ / Wohnort | Text, 50 Zeichen Diese Eingabe ist nur nötig, wenn Abweichungen zur Adresse bestehen. |
Verwendung
| Belegart einschränken | Ja/Nein Bei Aktivierung dieser Checkbox kann das Zahlungskonto auf eine Belegart eingeschränkt werden. |
| Konto aktiv | Ja/Nein Deaktivieren Sie die Checkbox, wenn das Zahlungskonto nicht mehr aktiv ist. |
ESR
| Teilnehmernummer (6 Ziffern) | Zahl, 6 Ziffern Dieses Feld ist bei den Zahlungsarten BESR/VESR ersichtlich. Hier wird die ESR-Teilnehmernummer eingetragen. |
| ESR Codierschema | Text/Zahl, 26 Ziffern Dieses Feld ist bei den Zahlungsarten BESR/VESR ersichtlich. Hier wird das Codierschema definiert (Feldhinweis beachten, wenn sich der Cursor im Feld befindet). |
Die IBAN-Nummer ist nicht immer bekannt. Sie kann im Internet (z. B. www.iban.ch) mittels der Konto-Nummer und der IID, Instituts-Identifikation (ehemals BIC, Bank Identifier Code, Bankleitzahl, dient der Identifizierung der Zahlungsempfängerbank) berechnet werden.
Auch die IID (der BIC) ist nicht immer bekannt. Diese kann vom Bankenstamm hergeleitet oder mit Hilfe von Online-Suchdiensten mittels der Empfängerbankangaben (Name und Adresse) ausfindig gemacht werden.