Eigenes Unternehmen - FIBU

MWST-Methode:

Tabelle, systemdefiniert

Art der MWST-Verrechnung, vereinbart, also auf den Rechnungen oder vereinnahmt, also auf den Zahlungen

Kostenstellen- oder Kostenträger-Rechnung:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird festgelegt, ob mit Kostenstellen oder Kostenträger gearbeitet wird.

1. Vorschlag Kostenstelle:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird angegeben woher die Kostenstelle in die Buchungen übernommen werden soll:

• Adresse
• Kundenkategorie
• Mitarbeiter
• Computer (Registry)

2. Vorschlag Kostenstelle:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird angegeben woher die Kostenstelle in die Buchungen übernommen werden soll:

• Adresse
• Kundenkategorie
• Mitarbeiter
• Computer (Registry)

Ja/Nein

Bei aktiviertem Feld können Sie bestimmen, auf welches Konto der Rabatt verbucht werden soll.

Letzter FIBU-Buchungsbeleg:

Datum, ablaufsbedingt

Das Datum des letzten FIBU-Buchungslaufs wird hier automatisch nachgeführt.

Finanzbuchhaltung:

Tabelle, systemdefiniert

Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option FIBU-Schnittstelle benötigt. Hier wird das Finanzbuchhaltungsprogramm festgelegt, mit welchem Sie arbeiten. Zur Auswahl stehen:

• ABACUS

Hier für wird für die Exportdatei das CSV-Format (ASCII-Schnittstelle) unterstützt.

• SelectLine

Hier für wird für die Exportdatei das CSV-Format (ASCII-Schnittstelle) unterstützt.

• Generische Schnittstelle

Hier für wird für die Exportdatei das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist eine Auswertung für den Export festzulegen.

Tabelle, systemdefiniert (Feld schaltet sich bei Einstellung Generische Schnittstelle auf)

Hier wird die FIBU- Auswertung für die Generische-Schnittstelle (z.B. ABACUS-XML-Schnittstelle) definiert.

Exportwährung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Währung für die FIBU-Schnittstelle.

Pfad und Name für Debitorendatei:

Text

Pfad unter welchem die Datei eines Debitoren-FIBU-Laufes für die Schnittstelle gespeichert werden soll.

Pfad und Name für Kreditorendatei:

Text

Pfad unter welchem die Datei eines Kreditoren-FIBU-Laufes für die Schnittstelle gespeichert werden soll.

Buchungen verdichten:

Ja/Nein

Sollen die Buchungen für die Schnittstelle verdichtet werden?

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird der Vorgabewert für das Generieren eines FIBU-Buchungsbeleges festgelegt.

Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:

• Nur Fakturierung
• Nur Zahlungen
• Nur Abgrenzungsbuchungen
• Nur Auflösung Abgrenzungen
• Fakturierung und Zahlungen
• Fakturierung und Abgrenzungsbuchungen
• Zahlungen und Abgrenzungsbuchungen
• Fakturierung, Zahlungen und Abgrenzungsbuchungen

Tabelle, systemdefiniert

Hier können Sie die Debitorenbuchhaltung für die DEBI-Schnittstelle festlegen. Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option DEBI-Schnittstelle benötigt. Zur Auswahl stehen:

• I-AG Debitoren
  Hier werden keine Buchungen für einen DEBI-Buchungslauf generiert.

• ABACUS
  Hierfür werden weitere Felder für die ABACUS DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das CSV-Format unterstützt.

• Generische Schnittstelle
  Hierfür werden weitere Felder für die DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist zudem ein Satz von Auswertungen für den Export festzulegen.

Ja/Nein

Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und -pfad der Exportdatei.

Ja/Nein

Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und –pfad der Exportdatei.

Zahl

Diese Nummer kann hier optional hinterlegt werden und wird in die Exportdatei der DEBI-Schnittstelle übernommen. Die externe Bereichsnummer kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden.

Zahl

Diese Nummer kann hier optional hinterlegt werden und wird in die Exportdatei übernommen. Sie kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden.

Text, Zeichen

Der hier optional hinterlegte Wert wird in die Exportdatei übernommen. Sie kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden.

Zahl

Hier kann optional eine Nummer hinterlegt werden, welche in Exportdateien zur Adressnummer addiert wird. Ist aber auf einer Adresse eine externe Debitorennummer hinterlegt, wird immer diese übernommen.

Rechnungsnummer plus:

Zahl

Hier kann optional eine Nummer hinterlegt werden, welche in Exportdateien zur Rechnungsnummer addiert wird. Diese Nummer kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden.

Ja/Nein