Adressen - Fakturierung

Verrechnungsart

Tabelle, benutzerdefiniert. Hier bestimmst du individuell pro Kunde, welche Arten von Belegen dieser erhält, z.B. erhält ein Kunde nur Lieferscheine und Einzelrechnungen, oder Lieferscheine und Monatsrechnung. Lässt du dieses Feld leer, wird die Vorgabe Belegtyp vom Eigenen Unternehmen verwendet

Preise und Konditionen

Tabelle, systemdefiniert. In diesem Feld wird definiert, von welcher Adresse die Konditionen geladen werden.

Rechnungsempfänger

Tabelle, benutzerdefiniert. Der Rechnungsempfänger ist ebenfalls als Adresse zu erfassen mit allen Preis- und Debitorkonditionen. Bei Zuweisung einer Rechnungsadresse erscheint im Feld "Preise und Konditionen"

Konditonen von

Tabelle, benutzerdefiniert. Die Konditionsadresse ist ebenfalls als Adresse zu erfassen mit allen Preis- und Debitorkonditionen. Bei Zuweisung einer Konditionsadresse erscheint im Feld "Preise und Konditionen"

Zahlungskonditionen

Tabelle, benutzerdefiniert. Bestimmt die Zahlungsfrist, Skonti und WIR. Siehe auch Zahlungskonditionen

MWST-Verrechnung

Tabelle, systemdefiniert. Du wählst in diesem Feld wie bei diesem Kunden die MWST auszuweisen ist: Inklusive MWST, Exklusive MWST, Ohne MWST für den Export von Ware, Ohne MWST (interne Verrechnung)

e-Bill-Identifikation

Tabelle systemdefiniert. Dein Kunde meldet sich für das e-Bill an und wird dann automatisch erfasst.

Bonität

Tabelle, benutzerdefiniert. Die Bonität erfasst du in Textform wie z.B. "Guter Zahler", "schlechter Zahler" und bestimmst unter "Auswirkung der Positionserfassung" ob bei der Rechnungserfassung für einen Kunden die Meldung über seine Bonität erscheinen soll. Ebenfalls auf der Bonitätstabelle erfasst ist ein Vorschlag für die Kreditlimite. Siehe auch Bonitätsprüfung

Kreditlimite

Zahl, 15 Zeichen. Die Kreditlimite wird vorgeschlagen wenn du eine Bonität mit Limite auswählst. Du kannst diesen Vorschlag aber auch individuell anpassen oder eine Limite erfassen, ohne dass du eine Bonität ausgewählt hast. Wenn die Kreditlimite erreicht wird, erscheint bei der Auftragserfassung eine Meldung

Mahncode

Tabelle, systemdefiniert. Du kannst hier definieren, ob eine Mahnung gedruckt werden soll oder nicht

Bankkonto

Text, 18 Zeichen, Option DebiPlus. Das Bankkonto wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt

Clearingnummer der Bank

Zahl, Option DebiPlus. Die Clearing-Nummer der Bank wird für Zahlungen nach dem Lastschriftverfahren (LSV) benötigt

Postkonto

Text, 9 Zeichen, Option DebiPlus. Das Postkonto wird für Zahlungen gemäss Belastungsauftragsdienst (BAD) benötigt

IBAN

Zahl, Option Kreditoren. Die IBAN-Nummer kann anstelle der Bankinformationen erfasst werden. Diese wird im DTA-File übermittelt

Steuerlager-Betrieb

Tabelle, systemdefiniert, Modul Steuerlager. Hier gibst du an, wenn ein Geschäftspartner ebenfalls steuerbefreit Spirituosen liefert oder entgegennimmt. Die Ziffern hinter den Einträgen entsprechen dem Formular zur Besteuerungsanmeldung der Eidg. Alkoholverwaltung

Kundengebinde-Saldierung

Tabelle, systemdefiniert. Die drei Auswahlmöglichkeiten sind: Ohne Kundensaldo, Nur Gebindewertsaldo (Hier wird betragsmässig nachgeführt, wie viele Gebinde der Kunde bezogen und zurückgegeben hat), Gebindewert- und Kundengebinde-Saldo (Mit dieser Einstellung führt das Programm automatisch das vom Kunden bezogene Gebinde betragsmässig und mengenmässig nach. Pro Gebinde-Artikel führt das System einen mengenmässigen Saldo). Bei den letzten beiden Möglichkeiten erscheint ein zusätzliches Feld, um anzugeben, ab wann der Saldo gerechnet werden soll

Gebindesaldo rechnen seit

Datum

Kostenstelle

Tabelle, benutzerdefiniert. Hier kann eine Adresse einer Kostenstelle zugewiesen werden