Ablauf Ernte

Ernte-Waagschein erfassen und weiterverarbeiten

Alle Lieferungen werden über den Ernte-Waagschein erfasst. Wählen Sie im Register Aufträge den Punkt Ernte-Waagscheine erfassen.

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Felddefinition:

• Im Feld Lieferung von wird der Lieferant erfasst.

• Wählen Sie den Artikel aus, das Standardlager wird vorgeschlagen.

• Erfassen Sie die Menge und korrigieren Sie allenfalls den Preis.

• Das Feld Qualität wird für die Trauben-Ernte verwendet.

Ernte-Waagscheine pendent halten

Ab VinX Version 12.2 können Sie in der Eingabemaske der Ernte-Waagscheine mehrere Waagscheine pendet resp. offen halten. Die einzelnen Waagscheine werden unterhalb der Symbolleiste angezeigt und Sie können einfach vom einen Waagschein zum andern wechseln.

Für das Einrichten dieser Einstellung kontaktieren Sie das I-AG-Team.

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Ernte-Waagschein weiterverarbeiten

Wenn Sie einen Ernte-Waagschein fertig erfasst haben, können Sie ihn verbuchen. Dies können Sie einzeln, gleich nach dem Erfassen machen, oder aber später in einer Serienverarbeitung, nachdem Sie dem Lieferanten die Ernte-Sammelabrechnung (siehe unten) zur Kontrolle zugeschickt haben.

• Im Register Aufträge rufen Sie den Punkt Serienverarbeitung von Aufträgen auf.

• Schränken Sie den Status ein.

• Geben Sie die Daten ein, für welche Periode die Ernte-Waagscheine verbucht werden sollen.

• Wählen Sie das Flag Ohne Ausdruck verbuchen und dann den Button OK.

Ernte-Preise einsetzen und in Kreditoren verbuchen

Über diese Funktion können Sie die Ernte-Preise einsetzen und/oder die Erntebelege in die Kreditoren verbuchen. Wenn z.B. bei Erfassung des Ernte-Waagscheines noch kein Preis definiert ist oder der Preis geändert hat, können Sie über diese Funktion die Erntebelege im nachhinein mit aktuellem Preis berechnen.

• Geben Sie dafür die gewünschte Selektion ein.

Was möchten Sie tun?

Berechnungslogik der Folgeauszahlungen

Wenn die Auszahlungen schrittweise erfolgen sollen, dann werden auch die bezahlten Traubenpreise nachträglich schrittweise erhöht und auf die Waagscheine zurückgeschrieben. Somit ist hier nun die Berechnungslogik zu beachten: Diese Funktion durchläuft nun die folgenden Schritte:

• Preise und Konditionen über die Waagscheine neu laden

• Waagscheine wieder verbuchen in die Offenen Posten - aufgrund der fortlaufenden Nummer schreibt es einen neuen OP

• Die bisher geschriebenen Offenen Posten werden als Zahlungsabzug auf dem neuen OP in Abzug gebracht, so dass der neue OP nur den Saldo der Veränderung gegenüber der Summe der bisherigen OPs offen hat.

Daraus ergibt sich, dass für eine zusätzliche Auszahlung der Traubenpreis erhöht werden muss, bevor diese Funktion sinnvoll gestartet werden kann.

Auswertungen drucken

Als Beleg für den Lieferanten können Sie den Ernte-Waagschein oder die Ernte-Sammelabrechnung drucken, auf welcher die Lieferungen mehrerer Ernte-Waagscheine zusammengefasst werden. Diese Liste bietet auch die Möglichkeit das Gebinde für einen anderen Zeitraum zu berechnen als die Ernte-Waagscheine. Sie können also am Ende der Ernte-Periode die letzten Waagscheine auf der Sammelabrechnung ausweisen, gleichzeitig aber die Gebindeabrechnung der ganzen Periode.

Zur Kontrolle können Sie die Auswertung Ernte-Kontrollabrechnung drucken. Diese können Sie für alle Lieferanten oder für einzelne Lieferanten ausdrucken und auswählen ob mit oder ohne Details gedruckt werden soll.

Zahlungen auslösen

Um die Zahlungen an die Lieferanten auszulösen, wählen Sie im Register Buchhaltung die Tabelle Kreditoren Zahlungsläufe aus.

• Eröffnen Sie einen neuen Zahlungslauf.

• Legen Sie das Zahlungsdatum fest.

• Wenn Sie auch Ernte-Waagscheine auszahlen möchten, die Sie eben erst erfasst haben, geben Sie im Feld Anzahl Tage vorausbezahlen 30 Tage ein (entsprechend der Zahlungskondition auf dem Lieferanten).

• Starten Sie dann die Generierung der Zahlungen mit dem Trichter-Symbol rechts oben.

• Zur Kontrolle können Sie nun über das Druckersymbol oben den Zahlungsvorschlag ausdrucken.

• Zalungen die nicht ausgeführt werden sollen, können links im Baum unter Zahlungsvorschläge gelöscht werden.

• Wenn nur noch Zahlungen im Baum vorhanden sind, die nun bezahlt werden sollen, können Sie rechts das Disketten-Symbol anwählen um eine DTA-Datei zu erzeugen.

• Wählen Sie den Button Datei erstellen und anschliessend Verbuchen womit die Offenen Posten ausgebucht werden.

• Die erzeugte Datei kann anschliessend der Bank übermittelt werden.

Ausgleich der Lagerbestände

Wenn Sie die gelieferten Rohstoffe weiterverarbeiten, müssen Sie die Lagerbestände wieder anpassen.

Im Register Lager wählen Sie den Menüpunkt Lagerbewegung buchen und den Vorgang Produktion. Damit buchen Sie den Warenausgang auf dem Rohstoff-Artikel.

Die Produktion des neuen Artikels (Most, Schnaps) buchen Sie ebenfalls als Produktion mit dem neuen Artikel.

Differenzen die beim Rohstoff allenfalls entstehen können, buchen Sie mit dem Vorgang Schwund aus.

In der Ernteabrechnung integriert, ist die Parzellenverwaltung, welche direkt mit der Kreditorenbuchhaltung zusammenarbeitet. Die Parzellenverwaltung wird benötigt, wenn Sie eine Qualitätskontrolle durchsetzen möchten, die Ihnen eine Zertifizierung (z.B. AOC) ermöglicht.
Die Ernte-Waagscheine werden während oder nach der Erfassung mit Preisen versehen und direkt in die Kreditorenbuchhaltung verbucht, wonach sie via Check, per Vergütungsauftrag oder elektronische Zahlungsanweisung weiterverarbeitet werden.