Zahlungswege sind die eigenen Zahlungskonti wie Kasse, Bank, oder Post, sowie deren verschiedene Eingangsmöglichkeiten, also über Datenträger, Lastschriftverfahren oder Kreditkarten.
Die Zuweisung eines Zahlungsweges zu einem Beleg erfolgt über die Verrechnungsart des Kunden. Wenn nur ein Zahlungsweg benötigt wird, dann reicht es, diesen in den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen festzulegen.
Zahlungsweg
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Bezeichnung: | Text, 40 Zeichen Geben Sie den Namen des Zahlungsweges ein, also z.B. Bank, Post. |
Zahlungsart: | Tabelle, systemdefiniert Folgende Zahlungsarten sind vorgesehen:
|
| Export-Format: | Tabelle, systemdefiniert Dieses Feld wird bei den folgenden Zahlungsarten freigeschaltet:
Detaillierte Infos zur Umstellung auf ISO 20022 finden Sie hier Umstellung auf ISO 20022. |
| Aktiv: | Ja/Nein Deaktivieren Sie diese Checkbox damit der Zahlungsweg nicht mehr gewählt werden kann. |
| Externe Zahlungswegnummer: | Text, 5 Zeichen Hier tragen Sie die Identifikation des Zahlungsweges ein, welche beim Export verwendet werden soll. |
Konto: | Tabelle, benutzerdefiniert Das Konto für den Zahlungsweg ist ein Aktivkonto. Dieses Konto wird beim Verbuchen der Zahlung in die Finanzbuchhaltung auf die FIBU-Buchung kopiert. Wird das Konto hier nachträglich geändert, so werden nur die neuen Buchungen ab dem Änderungszeitpunkt auf das neue Konto gebucht. |
| Währung: | Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld geben Sie die Währungsbezeichnung ein. |
| Konto Kursdifferenzen: | Tabelle, benutzerdefiniert |
Kartenzahlung verbuchen: | Tabelle, systemdefiniert Auf dem Zahlungsweg kann mit Zahlungsart "Karte" gewählt werden ob beim Verbuchen eines Kassenbelegs die Zahlung ausgebucht werden soll oder ob dies nach der Zahlung durch das Kreditkarten-Unternehmen manuell gemacht wird. |
Kommission in %: | Dezimalzahl, nur bei Karten Dieses Feld dient der Eingabe einer Kommission, wie sie bei Kreditkarten üblich ist. Daraus kann VinX im Rahmen der Kartenabrechnung die korrekte Kommission ausrechnen. |
Einzahlung für
Die folgenden Felder können Sie sich je nach Formulardefinition auf den Einzahlungsscheinen andrucken lassen. Es kommt aber auch vor, dass die Einzahlungsscheine vorgedruckt sind und nur noch die Beträge, Referenz- und Codierzeile eingesetzt werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Bankadresszeile 1 und 2: | Text, 30 Zeichen Nur bei Bank oder BESR |
Firmenadresszeile 1 - 4: | Text, 30 Zeichen Diese 4 Zeilen sollten Name Adresse und vor allem die Konto-Nummer des Empfängers, also Ihres Betriebes beinhalten. |
ESR
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Code: | Text, 2 Zeichen Hier geben Sie die beiden ersten Stellen des Postcheck-Kontos ein, also entweder von Ihrem eigenen bei Postzahlungen oder dem der Bank. Bei einem Konto «60-9000-6» wäre dies «60». |
Nummer: | Text, 6 Zeichen Hier geben Sie die mittleren Stellen des Postcheckkontos ein. Bei einem Konto «60-9000-6» wäre dies «9000». Die letzte Stelle müssen Sie nirgends eingeben. Diese ist eine Prüfziffer und wird vom Programm ausgerechnet. |
Teilnehmernummer: | Zahl, 6 Ziffern, nur BESR Die Teilnehmernummer wird Ihnen von Ihrer Bank zugewiesen und identifiziert Ihr Konto eindeutig. Die Kontonummer bei der Bank ist nicht Teil der Codierzeile und würde keine maschinelle Zuweisung der Zahlung zum richtigen Konto erlauben. |
Bankinformation: | Zahl, 5 Ziffern, nur BESR Von den 26 Zeichen der Referenzzeile sind fix 6 Zeichen für die Teilnehmernummer reserviert und 20 Zeichen stehen der Software für die Identifikation des Belegs zur Verfügung. Von dieser Regel weichen einige Regionalbanken ab, die 5 Zeichen für eine eigene Nummer benötigen. In der Regel wird bei diesen Banken hier eine Filialnummer abgespeichert. |
DTA
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
Laufwerk / Pfad / Dateiname: | Text, 48 Zeichen, nur bei Datenträgeraustausch Geben Sie hier den Datennamen an, unter dem Sie üblicherweise die Datei zum Einlesen abspeichern oder bereitstellen. Dies ist bei Disketten meist das Laufwerk A. |