Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Debitoren

Feld

Beschreibung

Konto Debitoren:

Tabelle, benutzerdefiniert

Kontovorgabe als Debitorkonto


Mahnwesen

Feld

Beschreibung

Konto Mahnspesen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Kontovorgabe um Mahnspesen auszubuchen

Kostenstelle / Kostenträger Mahnspesen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Um den Mahnspesen eine Kostenstelle / Kostenträger zuzuweisen.

Mahnformular:

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier wird festgelegt welche Auswertung als Mahnung gedruckt werden soll.

Provider Email:

Tabelle, benutzerdefiniert


Skontorückvergütung

Feld

Beschreibung

Skonto rückvergüten:

Ja/Nein

Hier wird definiert, ob Skonto als Rückvergütung ausbezahlt werden soll. Somit wird Skonto erst gewährt, wenn die Zahlung rechtzeitig eingegangen ist.

Konto Skontorückvergütung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Zwischenkonto für die Rückvergütungen.

Verrechnung Skontorückvergütung:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird festgelegt was mit dem Skontorückvergütungsbetrag geschehen soll:

  • Verbuchen ohne weitere Aktion, somit wird der Betrag auf der Adresse unter Info nachgeführt.

  • Automatisch / Optional auf nächster Rechnung, somit wird der Betrag auf der nächsten Rechnung gutgeschrieben. Der Saldo wird auf der Adresse unter Info nachgeführt.

Skontorückvergütungs-Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniert

Mit diesem Artikel wird die gutgeschriebene Skontorückvergütung auf dem Auftrag ausgewiesen.


Vorauszahlung

Feld

Beschreibung

Konto Vorauszahlung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Konto für die transitorischen Beträge.

Kostenstelle Vorauszahlung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Verrechnung Vorauszahlung:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird festgelegt was mit dem vorausbezahlten Betrag geschehen soll:

  • Verbuchen ohne weitere Aktion, somit wird der Betrag auf der Adresse unter Info nachgeführt.

  • Automatisch / Optional auf nächster Rechnung, somit wird der Betrag auf der nächsten Rechnung gutgeschrieben. Der Saldo wird auf der Adresse unter Info nachgeführt.

Vorauszahlungsverrechnungs- Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniert

Mit diesem Artikel wird die Vorauszahlung auf dem Auftrag ausgewiesen.

MWST Vorauszahlung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier definieren Sie die MWST für die Vorauszahlung. Diese gilt auch für Mahnspesen, wenn auf dem Konti keine MWST Vorschlag hinterlegt ist.


Ausbuchen von OP

Feld

Beschreibung

Kontovorschlag für Minderung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge der Erlösminderung ausgebucht.

Konto für Skonto:

Tabelle, benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge für Skonto ausgebucht.

Skonto Toleranz in Tagen:

Zahl

Das Fälligkeitsdatum für Skontoberechtigung darf um diese Anzahl Tage überschritten sein und Skonto wird trotzdem noch gewährt.


Automatisches Ausbuchen von Restbeträgen

Feld

Beschreibung

OP ausbuchen wenn Saldo kleiner als:

Zahl

Für den Debitoren-Zahlungslauf kann hier festgelegt werden, dass ungenaue Zahlungen bis zu diesem Wert automatisch ausgebucht werden sollen.

Konto für ausbuchen der OP:

Tabelle, benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge der ungenauen Zahlungen (siehe oben) ausgebucht.


MWST

Feld

Beschreibung

MWST-Export:

Tabelle, benutzerdefiniert

Zu diesem Ansatz werden Lieferungen auf Export-Adressen verrechnet.

MWST-Vorauszahlung / Mahnspesen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Vorauszahlungen und Mahnspesen werden zu diesem Ansatz abgerechnet


Zahlungserfassung

Feld

Beschreibung

Vorgabe Zahlungsweg:

Tabelle, systemdefiniert

Wenn mehrere Zahlungen nacheinander über "Zahlungen erfassen" abgebucht werden, kann hier festgelegt werden, was mit dem Zahlungsweg für die Folgezahlung geschehen soll:

  • Zahlungsweg des Vorbelegs

  • Zahlungsweg des Offenen Posten


DEBI-Schnittstelle

Feld

Beschreibung

Debitorenbuchhaltung

Tabelle, systemdefiniert

Hier können Sie die Debitorenbuchhaltung für die DEBI-Schnittstelle festlegen. Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option DEBI-Schnittstelle benötigt. Zur Auswahl stehen:

  • I-AG Debitoren
    Hier werden keine Buchungen für einen DEBI-Buchungslauf generiert.

  • ABACUS
    Hierfür werden weitere Felder für die ABACUS DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das CSV-Format unterstützt.

  • Generische Schnittstelle
    Hierfür werden weitere Felder für die DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist zudem ein Satz von Auswertungen für den Export festzulegen.

Auswertung für Debi-Export:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird die DEBI- Auswertung für die Generische-Schnittstelle (z.B. ABACUS-XML-Schnittstelle) definiert.


DEBI- Schnittstelle

Feld

Beschreibung

Adresse-Export:

Ja/Nein

Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und -pfad der Exportdatei.

OP-Export:

Ja/Nein

Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und –pfad der Exportdatei.


  • No labels