Eigenes Unternehmen - Debitoren

Konto Debitoren:

Tabelle, benutzerdefiniert

Kontovorgabe als Debitorkonto

Konto Mahnspesen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Kontovorgabe um Mahnspesen auszubuchen

Kostenstelle / Kostenträger Mahnspesen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Um den Mahnspesen eine Kostenstelle / Kostenträger zuzuweisen.

Mahnformular:

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier wird festgelegt welche Auswertung als Mahnung gedruckt werden soll.

Skonto rückvergüten:

Ja/Nein

Hier wird definiert, ob Skonto als Rückvergütung ausbezahlt werden soll. Somit wird Skonto erst gewährt, wenn die Zahlung rechtzeitig eingegangen ist.

Konto Skontorückvergütung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Zwischenkonto für die Rückvergütungen.

Verrechnung Skontorückvergütung:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird festgelegt was mit dem Skontorückvergütungsbetrag geschehen soll:

• Verbuchen ohne weitere Aktion, somit wird der Betrag auf der Adresse unter Info nachgeführt.
• Automatisch / Optional auf nächster Rechnung, somit wird der Betrag auf der nächsten Rechnung gutgeschrieben. Der Saldo wird auf der Adresse unter Info nachgeführt.

Skontorückvergütungs-Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniert

Mit diesem Artikel wird die gutgeschriebene Skontorückvergütung auf dem Auftrag ausgewiesen.

Konto Vorauszahlung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Konto für die transitorischen Beträge.

Verrechnung Vorauszahlung:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird festgelegt was mit dem vorausbezahlten Betrag geschehen soll:

• Verbuchen ohne weitere Aktion, somit wird der Betrag auf der Adresse unter Info nachgeführt.
• Automatisch / Optional auf nächster Rechnung, somit wird der Betrag auf der nächsten Rechnung gutgeschrieben. Der Saldo wird auf der Adresse unter Info nachgeführt.

Vorauszahlungsverrechnungs- Artikel:

Tabelle, benutzerdefiniert

Mit diesem Artikel wird die Vorauszahlung auf dem Auftrag ausgewiesen.

Tabelle, benutzerdefiniert

Hier definieren Sie die MWST für die Vorauszahlung. Diese gilt auch für Mahnspesen, wenn auf dem Konti keine MWST Vorschlag hinterlegt ist.

Kontovorschlag für Minderung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge der Erlösminderung ausgebucht.

Konto für Skonto:

Tabelle, benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge für Skonto ausgebucht.

Skonto Toleranz in Tagen:

Zahl

Das Fälligkeitsdatum für Skontoberechtigung darf um diese Anzahl Tage überschritten sein und Skonto wird trotzdem noch gewährt.

OP ausbuchen wenn Saldo kleiner als:

Zahl

Für den Debitoren-Zahlungslauf kann hier festgelegt werden, dass ungenaue Zahlungen bis zu diesem Wert automatisch ausgebucht werden sollen.

Konto für ausbuchen der OP:

Tabelle, benutzerdefiniert

Auf dieses Konto werden die Beträge der ungenauen Zahlungen (siehe oben) ausgebucht.

MWST-Export:

Tabelle, benutzerdefiniert

Zu diesem Ansatz werden Lieferungen auf Export-Adressen verrechnet.

MWST-Vorauszahlung / Mahnspesen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Vorauszahlungen und Mahnspesen werden zu diesem Ansatz abgerechnet

Vorgabe Zahlungsweg:

Tabelle, systemdefiniert

Wenn mehrere Zahlungen nacheinander über "Zahlungen erfassen" abgebucht werden, kann hier festgelegt werden, was mit dem Zahlungsweg für die Folgezahlung geschehen soll:

• Zahlungsweg des Vorbelegs
• Zahlungsweg des Offenen Posten

Tabelle, systemdefiniert

Hier können Sie die Debitorenbuchhaltung für die DEBI-Schnittstelle festlegen. Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option DEBI-Schnittstelle benötigt. Zur Auswahl stehen:

• I-AG Debitoren
  Hier werden keine Buchungen für einen DEBI-Buchungslauf generiert.

• ABACUS
  Hierfür werden weitere Felder für die ABACUS DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das CSV-Format unterstützt.

• Generische Schnittstelle
  Hierfür werden weitere Felder für die DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist zudem ein Satz von Auswertungen für den Export festzulegen.

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird die DEBI- Auswertung für die Generische-Schnittstelle (z.B. ABACUS-XML-Schnittstelle) definiert.

Ja/Nein

Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und -pfad der Exportdatei.

Ja/Nein

Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und –pfad der Exportdatei.