| Lieferant / Kunde | Tabelle, benutzerdefiniert Hier wählen Sie den gewünschten Lieferant/Kunden aus. |
| Zahlungsart | Tabelle, systemdefiniert Hier wählen Sie die gewünschte Zahlungsart aus. |
| Bank | Tabelle, benutzerdefiniert Hier wählen Sie die Bank aus. Weitere Informationen unter Bankenstamm. |
| Konto / ESR-Nr. | Text, 50 Zeichen In dieses Feld tragen Sie die Kontonummer ein |
| IBAN | Text, 34 Zeichen In diesem Feld tragen Sie die IBAN Nummer ein. |
| Zugunsten Bankkonto | Text, 40 Zeichen Hier können Sie das Bankkonto eintragen. |
| Inhaber / Depot | Text, 50 Zeichen Hier tragen Sie den Inhaber / Depot ein. |
| Wohnort Inhaber | Text, 50 Zeichen In diesem Feld tragen Sie den Wohnort des Kontoinhabers ein. |
| Belegart einschränken | Ja/Nein Bei aktivierter Checkbox können Sie die Belegwahl auswählen, für welches dieses Zahlungskonto gilt. |
| Teilnehmernummer | Zahl, 6 Ziffern In diesem Feld tragen Sie die ESR-Teilnehmernummer ein. |