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- Die Verrechnung der Gutscheine erfolgt via manueller Rechnung
- Verwenden Sie einen separaten "Gutschein-Artikel" und kontieren Sie diesen idealerweise auf ein Passivkonto (Schuld gegenüber des Kunden)
Vorauszahlung für namentlich bekannten Gutschein-Empfänger
- Name des Gutscheinempfängers ist bereits beim Erwerb des Gutscheines bekannt
- Entsprechend kann auf der in PerformX bereits vorhandenen Adresse eine Vorauszahlung erfasst werden
Leistungserbringung/Einlösung Gutschein
- Die Leistung wird ganz normal fakturiert
- Die Rechnung wird mit dem Gutschein via "Zahlung erfassen" verrechnet (anteilmässig oder ganzer Betrag)
- Verwenden Sie dazu einen eigenen Zahlungsweg "Verrechnung mit Gutschein", der ebenfalls auf das gleiche Passivkonto kontiert ist
- Details zum Erfassen der Zahlungen finden Sie hier
Hinweise
- Mit dieser Methode haben Sie auf dem Passivkonto immer den Saldo der nicht eingelösten Gutscheine verfügbar
- Mittels Auswertung "Fibu-Kontoauszug" und Selektion des "Gutschein-Kontos" sind alle Gutschein-Transaktionen im Detail ersichtlich
- Auf dem Kontoauszug ab einer Adresse sind die Bewegungen pro Kunde dokumentiert
- Hinweis: Die Buchungen werden erst bei der Erstellung des Fibu-Buchungslaufes generiert
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- Nutzen Sie die Funktion "Umbuchen", um den Teilnehmenden vom aktuellen auf den neuen Kurs umzubuchen
- Ist die Leistung bereits verrechnet und bezahlt, so muss für den Teilnehmer eine Vorauszahlung auf das vordefinierte Vorauszahlungs-Ertragskonto mittels entsprechendem Zahlungsweg gebucht werdenwird das Guthaben des Teilnehmers als Vorauszahlung gebucht, unter Verwendung des Zahlungswegs, welcher explizit für die Vorauszahlungen mit dem entsprechenden Passiv-Konto erfasst wurde
- Ist die Leistung bereits verrechnet und noch nicht bezahlt, so kann der bestehende OP für die aktuelle Buchung storniert und die neue Kursbuchung fakturiert werden
- Ist die Leistung noch nicht fakturiert, so wird diese Auftragsposition auf der aktuellen Buchung gelöscht und erst mit dem neuen Kurs fakturiert
- So sind die Umsätze den korrekten Kursen gutgeschrieben
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- Da zum Zeitpunkt der Umbuchung noch nicht bekannt ist, auf welchen Kurs die Umbuchung erfolgt, kann noch keine Umbuchung sondern eine Abmeldung erfolgen
- Somit ist für diese Buchung eine Gutschrift zu erstellen, die mit der neuen Rechnung verrechnet wird
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- Bei der Zahlung wird die Überzahlung mit der Option "Offenen Posten stehen lassen" gebucht → siehe Details
- Somit wird die Überzahlung als eigener "Minus-OP" und auf dem konfigurierten Vorauszahlungskonto gebucht
- Der Status/Saldo pro Adresse und auch gesamthaft über alle Offenen Posten sind jederzeit ersichtlich
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