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- Die Verrechnung der Gutscheine erfolgt via manueller Rechnung
- Verwenden Sie einen separaten "Gutschein-Artikel" und kontieren Sie diesen idealerweise auf ein Passivkonto (Schuld gegenüber des Kunden)
Vorauszahlung für namentlich bekannten Gutschein-Empfänger
- Name des Gutscheinempfängers ist bereits beim Erwerb des Gutscheines bekannt
- Entsprechend kann auf der in PerformX bereits vorhandenen Adresse eine Vorauszahlung erfasst werden
Leistungserbringung/Einlösung Gutschein
- Die Rechnung Leistung wird ganz normal fakturiert
- Nun Die Rechnung wird die Rechnung mit dem Gutschein via "Zahlung erfassen" verrechnet (anteilmässig oder ganzer Betrag)
- Verwenden Sie dazu einen eigenen Zahlungsweg "Verrechnung mit Gutschein", der ebenfalls auf das gleiche Passivkonto kontiert ist
- Details zum Erfassen der Zahlungen finden Sie hier
Hinweise
- Mit dieser Methode haben Sie auf dem Passivkonto immer den Saldo der nicht eingelösten Gutscheine verfügbar
- Mittels Auswertung "Fibu-Kontoauszug" und Selektion des "Gutschein-Kontos" sind alle Gutschein-Transaktionen im Detail ersichtlich
- Auf dem Kontoauszug ab einer Adresse sind die Bewegungen pro Kunde dokumentiert
- Hinweis: Die Buchungen werden erst bei der Erstellung des Fibu-Buchungslaufes generiert
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- Ein Kunde meldet sich für eine Veranstaltung an, bezahlt die Rechnung
- Vor dem Kurs Kursbeginn meldet sich der Kunde ab oder lässt sich auf einen neuen Kurs umbuchen
- Der bezahlte Betrag soll nicht zurückbezahlt, sondern bei der nächsten Rechnung angerechnet werden
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- Nutzen Sie die Funktion "Umbuchen", um den Teilnehmenden vom aktuellen auf den neuen Kurs umzubuchen
- Ist die Leistung bereits verrechnet und bezahlt, so muss auf der aktuellen Buchung eine Gutschrift erstellt werden, die mit der neuen Rechnung verrechnet wirdwird das Guthaben des Teilnehmers als Vorauszahlung gebucht, unter Verwendung des Zahlungswegs, welcher explizit für die Vorauszahlungen mit dem entsprechenden Passiv-Konto erfasst wurde
- Ist die Leistung bereits verrechnet und noch nicht bezahlt, so kann der bestehende OP für die aktuelle Buchung storniert und die neue Kursbuchung fakturiert werden
- Ist die Leistung noch nicht fakturiert, so wird diese Auftragsposition auf der aktuellen Buchung gelöscht und erst mit dem neuen Kurs fakturiert
- So sind die Umsätze den korrekten Kursen gutgeschrieben
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- Da zum Zeitpunkt der Umbuchung noch nicht bekannt ist, auf welchen Kurs die Umbuchung erfolgt, kann noch keine Umbuchung sondern eine Abmeldung erfolgen
- Somit ist für diese Buchung eine Gutschrift zu erstellen, die mit der neuen Rechnung verrechnet wird
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- Bei der Zahlung wird die Überzahlung mit der Option "Offenen Posten stehen lassen" gebucht → siehe Details
- Somit wird die Überzahlung als eigener "Minus-OP" und auf dem konfigurierten Vorauszahlungskonto gebucht
- Der Status/Saldo pro Adresse und auch gesamthaft über alle Offenen Posten sind jederzeit ersichtlich
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