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FIBU-Verbuchung
| MWSt-Methode | Tabelle, systemdefiniert In diesem Feld können Sie zwischen folgenden Einträgen wählen, wie Sie Ihre MWSt abrechnen: |
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| Kostenrechnungsart | Tabelle, systemdefiniert Hier kann festgelegt werden, ob der Buchungsbeleg nach Kostenträger oder Kostenstelle aufgeführt werden soll. Je nach Wahl werden weitere Felder aktiviert. |
| Letzter FIBU-Buchungsbeleg | Datum, automatisch In diesem Feld wird angezeigt, wann der letzte FIBU-Buchungslauf generiert wurde. |
| OP-Freigabe ist zwingend | Ja/Nein Bei aktivierter Checkbox muss der OP durch einen Vorgesetzten kontrolliert und freigegeben werden. |
| Rabatt kontieren | Ja/Nein Bei aktiviertem Feld können Sie bestimmen, auf welches Konto der Rabatt verbucht werden soll. |
| Preisreduktion kontieren | Ja/Nein Bei aktivierten Feld ist ein Konto Preisreduktion festzulegen. |
| Format für Beträge | Tabelle, systemdefiniert Dieses Feld erscheint bei der ABACUS-Schnittstelle. Hier definieren Sie das Format der Beträge für den Export ins ABACUS. |
| Nachkommastellen | Zahl Dieses Feld erscheint bei der ABACUS-Schnittstelle. Hier geben Sie an, wie viele Nachkommastellen beim Export ins ABACUS übernommen werden sollen. |
FIBU-Schnittstelle
| Finanzbuchhaltung | Tabelle, systemdefiniert Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option 'FIBU-Schnittstelle' benötigt (nähere Informationen im Kapitel FIBU-Schnittstelle). Hier wird das Finanzbuchhaltungsprogramm festgelegt, mit welchem Sie arbeiten. Zur Auswahl stehen: |
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| Exportwährung | Tabelle, benutzerdefiniert In diesem Feld bestimmen Sie, in welcher Währung der Export in das Finanzbuchhaltungsprogramm stattfindet. |
| Pfad und Namen für Debitorendatei | Text, 255 Zeichen Hier tragen Sie den Pfad und Namen der Debitorendatei ein, welcher als Vorgabe eines neuen FIBU-Buchungslaufes für die Debitoren-Buchhaltung (Feld Dateiname inkl. Pfad) übernommen wird. |
| Pfad und Namen für Kreditorendatei | Text, 255 Zeichen Hier tragen Sie den Pfad und Namen der Kreditorendatei ein, welcher als Vorgabe eines neuen FIBU-Buchungslaufes für die Kreditoren-Buchhaltung (Feld Dateiname inkl. Pfad) übernommen wird. |
| Buchungen verdichten | Ja/Nein Bei aktiviertem Feld werden die Buchung nach Konten zusammengefasst und nicht alle Buchungen einzeln aufgeführt. Diese Checkbox gilt als Vorgabe eines neuen FIBU-Buchungslaufes. Bei der Generischen Schnittstelle erscheint dafür ein separates Fenster (siehe Kapitel FIBU Export-Datei erzeugen). |
| Exporttyp | Tabelle, systemdefiniert Hier wird der Vorgabewert für das Generieren eines FIBU-Buchungsbeleges festgelegt. Weitere Informationen unter FIBU-Buchungsläufe. |
| Mit Leistungsabgrenzung | Ja/Nein Bei aktiviertem Feld ist als weiteres ein Abgrenzungskonto zu definieren. Es können anschliessend FIBU-Buchungsläufe von Abgrenzungs- und Auflösungsbuchungen erstellt werden (siehe Leistungsabgrenzung (Option)). |
| Abgrenzungskonto für Leistungen |
DEBI-Schnittstelle
| Debitorenbuchhaltung | Tabelle, systemdefiniert Hier können Sie die Debitorenbuchhaltung für die DEBI-Schnittstelle festlegen. Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option 'DEBI-Schnittstelle' benötigt (nähere Informationen im Kapitel DEBI-Schnittstelle). Zur Auswahl stehen: |
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| Auswertungen für Debitoren-Export |
ABACUS DEBI-Schnittstelle
| Standard-Export | Ja/Nein Dieses Feld ist bei der ABACUS-Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und –pfad der Exportdatei. |
| Adresse-Export | Ja/Nein Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- oder Generischen Schnittstelle ersichtlichd gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und -pfad der Exportdatei. |
| OP-Export | Ja/Nein Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- oder Generischen Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und –pfad der Exportdatei. |
| Optionaler OP-Detail-Export | Ja/Nein Dieses Feld ist bei der ABACUS Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und -pfad der Exportdatei. |
| Externe Bereichsnummer | Zahl Diese Nummer kann hier optional hinterlegt werden und wird in die Exportdatei der DEBI-Schnittstelle übernommen. Die externe Bereichsnummer kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden (siehe Kapitel Bereich). |
| Externe Indentifikations- / Mandantennummer | Zahl Diese Nummer kann hier optional hinterlegt werden und wird in die Exportdatei übernommen. Sie kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden (siehe Kapitel Bereich). |
| Mahnverfahren | Text, Zeichen Die hier optional hinterlegte Wert wird in die Exportdatei übernommen. Sie kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden (siehe Kapitel Bereich). |
| Adressnummer plus | Zahl Hier kann optional eine Nummer hinterlegt werden, welche in Exportdateien zur Adressnummer addiert wird. Ist aber auf einer Adresse eine externe Debitorennummer hinterlegt, wird immer diese übernommen (Register Abrechnung). |
| Rechnungsnummer plus | Zahl Hier kann optional eine Nummer hinterlegt werden, welche in Exportdateien zur Rechnungsnummer addiert wird. Diese Nummer kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden (siehe Kapitel Bereich). |
| Kunden in ABACUS erfasst | Ja/Nein Bei Aktivierung diese Checkbox werden gewisse Transaktionsarten nicht exportiert.[LL1] |
Lohn-Schnittstelle
| Lohnbuchhaltung | Tabelle, systemdefiniert [LL2] Hierfür wird die Option 'Lohn-Schnittstelle' benötigt und die Lohnbuchhaltung festgelegt. Zur Auswahl stehen: |
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Dieses Feld erscheint bei der ABACUS-Schnittstelle. Hier geben Sie an, wie viele Nachkommastellen beim Export ins ABACUS übernommen werden sollen.
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