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Beim Verbuchen von Kassa-Belegen wird ebenfalls ein Offener Posten geschrieben, aber dieser sofort durch eine Zahlung ausgeglichen.
Auf der OP-Tabelle sind keine Eingaben möglich, sondern lediglich Abfragen. Fehler in den Offenen Posten lassen sich korrigieren, solange diese noch nicht in die Finanzbuchhaltung verbucht sind. In diesem Fall können Sie den OP stornieren (Kontextmenu OP STORNIEREN oder mit dem
- Symbol), den ursprünglichen Beleg ändern, neu drucken und verbuchen. Nach dem Stornieren des Beleges wird Stand der Zahlung auf Storniert gesetzt. Als Sicherheit fragt VinX ob die Lagerbuchung zu dem Beleg ebenfalls storniert werden soll. Die einzelnen Datenfelder werden alle aus den Rechnungen, Gutschriften oder Kassa-Belegen kopiert. Besonders zu beachten sind:
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Typ:
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Tabelle, systemdefiniert
Zeigt an, ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt.
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Adresse
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Tabelle, benutzerdefiniert
Die Adresse des Kunden oder des Lieferanten.
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Beleg
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Zeigt den Beleg des OPs an.
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Rechnungsdatum
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Datum
Solange die Zahlung nicht verbucht ist, kann das Rechnungsdatum geändert werden.
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Konto Begünstigter
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Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditorenbuchhaltung
Das Zahlungskonto wird aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen.
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Zahlungsweg:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Der Zahlungsweg versteht sich als Vorschlag für den Zahlungseingang. Es kann aber sein, dass die Zahlung nicht auf dem vorgesehenen Weg hereinkommt.
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Zahlungskondition:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Aus den Zahlungskonditionen errechnen sich Skonti, Fristen und WIR-Anteil.
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Zahlung fällig bis:
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Datum
Errechnet sich aus dem Rechnungsdatum und der Zahlungskondition.
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Stand Zahlung:
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Dieses Feld wird aufgrund des Zahlungseinganges nachgeführt. Drei Zustände sind möglich:
- Offen: Dies ist der Anfangsbestand nach dem Verbuchen der Rechnung.
- Teilbezahlt: Wenn eine Rechnung nicht vollständig bezahlt wird, dann wird sie auf teilbezahlt gesetzt. Sie erscheint dann weiter auf der Liste der Offenen Posten und wird auch gemahnt.
- Bezahlt: Sobald der ganze Betrag bezahlt oder ausgebucht ist. Der Offene Posten existiert in der Datenbank weiterhin, wird aber nicht mehr auf der Liste ausgedruckt und erscheint auch nicht mehr auf der Abfrage der Offenen Posten. Über den Beleg oder die Adresse können Sie sich aber auch die bezahlten Offenen Posten noch anzeigen lassen.
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Stand FIBU-Verbuchung
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Dieses Feld wird aufgrund der Verbuchung in die Finanzbuchhaltung nachgeführt.
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Betrag netto inkl MWST:
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Dezimalzahl
Betrag netto des OPs.
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Betrag MWST:
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Dezimalzahl
MWST-Betrag des OPs.
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Betrag Skonto:
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Dezimalzahl
Skontobetrag des OPs.
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Anzahl Zahlungen
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Zahl
Die Anzahl Zahlungen die für diesen OP bereits abgebucht wurden.
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Bezahlter Betrag:
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Dezimalzahl
Summe aller Zahlungen inklusive Gegenverrechnungen, Skonti und anderer Erlösminderungen.
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Ausstehender Betrag:
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Dezimalzahl
Restbetrag ohne Mahnspesen. Die Mahnspesen werden erst angerechnet, wenn sie auch tatsächlich bezahlt werden.
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ESR-Referenznummer
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Zahl
ESR-Referenznummer des OPs.
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Fristverlängerung
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Zahl
Hier können Sie eine Fristverlängerung in Tagen angeben. Beim Speichern wird das Mahndatum angepasst.
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Mahndatum/verlängert bis
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Datum
Dies ist das Datum des letzten Mahnlaufs für diesen OP. Es wird bei einer Fristverlängerung angepasst.
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Minimaler Zahlungsbetrag
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Dezimalzahl
Bei Ratenzahlung kann hier ein minimaler Zahlungsbetrag angegeben werden. Wenn dieser Betrag pünktlich einbezahlt wird, dann verlängert sich die Zahlungsfrist um die nachfolgende Zusatzfrist.
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Zusatzfrist in Tagen
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Zahl
Die zusätzliche Zahlungsfrist die bei fristgerechter Zahlung der Rate gewährt wird.
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Mahnstufe:
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Tabelle, benutzerdefiniert
Dies ist die oberste Mahnstufe, die für diesen Beleg generiert worden ist.
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Mahndatum:
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Datum
Dies ist das Datum des letzten Mahnlaufs für diesen Offenen Posten.
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Mahnspesen:
Dezimalzahl
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Beim Verbuchen von Rechnungen werden Einträge in die Tabelle der Offenen Posten und der dazugehörigen Details geschrieben. Diese Daten beinhalten alle notwendigen Informationen für Zahlung, Mahnwesen, Mehrwertsteuer-Abrechnung und die FIBU-Verbuchung der Offenen Posten.
Beim Verbuchen von Kassa-Belegen wird ebenfalls ein Offener Posten geschrieben, aber dieser sofort durch eine Zahlung ausgeglichen.
Auf der OP-Tabelle sind keine Eingaben möglich, sondern lediglich Abfragen. Fehler in den Offenen Posten lassen sich korrigieren, solange diese noch nicht in die Finanzbuchhaltung verbucht sind. In diesem Fall können Sie den OP stornieren (Kontextmenu OP STORNIEREN oder mit dem - Symbol), den ursprünglichen Beleg ändern, neu drucken und verbuchen. Nach dem Stornieren des Beleges wird Stand der Zahlung auf Storniert gesetzt. Als Sicherheit fragt VinX ob die Lagerbuchung zu dem Beleg ebenfalls storniert werden soll.
Die einzelnen Datenfelder werden alle aus den Rechnungen, Gutschriften oder Kassa-Belegen kopiert.
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