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FIBU-Verbuchung
Feld | Beschreibung |
|---|---|
MWST-Methode: | Tabelle, systemdefiniert Art der MWST-Verrechnung, vereinbart, also auf den Rechnungen oder vereinnahmt, also auf den Zahlungen |
Abgrenzung Zahlungen nach Valuta oder Datum: | Tabelle, systemdefiniert Steuert die Abgrenzung der Zahlungsbuchungen in die FIBU.
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Kostenstellen- oder Kostenträger-Rechnung: | Tabelle, systemdefiniert Hier wird festgelegt, ob mit Kostenstellen oder Kostenträger gearbeitet wird. |
1. Vorschlag Kostenstelle: | Tabelle, systemdefiniert Hier wird angegeben woher die Kostenstelle in die Buchungen übernommen werden soll:
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2. Vorschlag Kostenstelle: | Tabelle, systemdefiniert Hier wird angegeben woher die Kostenstelle in die Buchungen übernommen werden soll:
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Letzter FIBU-Buchungsbeleg: | Datum, ablaufsbedingt Das Datum des letzten FIBU-Buchungslaufs wird hier automatisch nachgeführt. |
Rabatt kontieren: | Ja/Nein Bei aktiviertem Feld können Sie bestimmen, auf welches Konto der Rabatt verbucht werden soll. |
FIBU-Schnittstelle
Feld | Beschreibung |
|---|
Letzter FIBU-Buchungsbeleg:
Datum, ablaufsbedingt
Das Datum des letzten FIBU-Buchungslaufs wird hier automatisch nachgeführt.
Tabelle, systemdefiniert
Steuert die Abgrenzung der Zahlungsbuchungen in die FIBU.
- Valuta
Grenzt die Zahlungsbuchungen nach Valuta-Datum ab und schreibt das Valuta-Datum in die Exportdatei. - Nach Datum abgrenzen, Valuta in Buchung eintragen
Grenzt die Zahlungsbuchungen nach Valuta-Datum ab und schreibt das Valuta-Datum in die Exportdatei. - Valuta-Datum ignorieren
Grenzt die Zahlungsbuchung nach Datum ab und schreibt dieses in die Exportdatei.
Finanzbuchhaltung: | Tabelle, systemdefiniert Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option FIBU-Schnittstelle benötigt. Hier wird das Finanzbuchhaltungsprogramm festgelegt, mit welchem Sie arbeiten. Zur Auswahl stehen:
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Tabelle, systemdefiniert
Hier wird die FIBU- Auswertung für die Generische-Schnittstelle (z.B. ABACUS-XML-Schnittstelle) definiert
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Exportwährung: | Tabelle, benutzerdefiniert Währung für die FIBU-Schnittstelle. |
Pfad und Name für Debitorendatei: | Text Pfad unter welchem die Debitoren-Export-Datei gespeichert werden soll. |
Pfad und Name für Kreditorendatei: | Text Pfad unter welchem die Kreditoren-Export-Datei gespeichert werden soll. |
Buchungen verdichten: | Ja/Nein Sollen die Buchungen für die Schnittstelle verdichtet werden? |
Exporttyp: | Tabelle, systemdefiniert Hier wird der Vorgabewert für das Generieren eines FIBU-Buchungsbeleges festgelegt. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:
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