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-Buchungen

...


FIBU-Verbuchung

Feld

Beschreibung

MWST-Methode:

Tabelle, systemdefiniert

Art der MWST-Verrechnung, vereinbart, also auf den Rechnungen oder vereinnahmt, also auf den Zahlungen

Abgrenzung Zahlungen nach Valuta oder Datum:

Tabelle, systemdefiniert

Steuert die Abgrenzung der Zahlungsbuchungen in die FIBU.

  • Valuta
    Grenzt die Zahlungsbuchungen nach Valuta-Datum ab und schreibt das Valuta-Datum in die Exportdatei.

  • Nach Datum abgrenzen, Valuta in Buchung eintragen
    Grenzt die Zahlungsbuchungen nach Datum ab und schreibt aber das Valuta-Datum in die Exportdatei.

  • Valuta-Datum ignorieren
    Grenzt die Zahlungsbuchung nach Datum ab und schreibt dieses in die Exportdatei.

Kostenstellen- oder Kostenträger-Rechnung:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird festgelegt, ob mit Kostenstellen oder Kostenträger gearbeitet wird.

1. Vorschlag Kostenstelle:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird angegeben woher die Kostenstelle in die Buchungen übernommen werden soll:

  • Adresse

  • Kundenkategorie

  • Mitarbeiter

  • Computer (Registry)

2. Vorschlag Kostenstelle:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird angegeben woher die Kostenstelle in die Buchungen übernommen werden soll:

  • Adresse

  • Kundenkategorie

  • Mitarbeiter

  • Computer (Registry)

Letzter FIBU-Buchungsbeleg:

Datum, ablaufsbedingt

Das Datum des letzten FIBU-Buchungslaufs wird hier automatisch nachgeführt.

Rabatt kontieren:

Ja/Nein

Bei aktiviertem Feld können Sie bestimmen, auf welches Konto der Rabatt verbucht werden soll.


FIBU-Schnittstelle

Feld

Beschreibung

Letzter FIBU-Buchungsbeleg:

Datum, ablaufsbedingt

Das Datum des letzten FIBU-Buchungslaufs wird hier automatisch nachgeführt.

Finanzbuchhaltung:

Tabelle, systemdefiniert

Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option FIBU-Schnittstelle benötigt. Hier wird das Finanzbuchhaltungsprogramm festgelegt, mit welchem Sie arbeiten. Zur Auswahl stehen:

  • ABACUS
    Hier für wird für die Exportdatei das CSV-Format (ASCII-Schnittstelle) unterstützt.

  • SelectLine
    Hier für wird für die Exportdatei das CSV-Format (ASCII-Schnittstelle) unterstützt.

  • Generische Schnittstelle
    Hier für wird für die Exportdatei das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist eine Auswertung für den Export festzulegen

.Auswertung für FIBU-Export:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird die FIBU- Auswertung für die Generische-Schnittstelle (z.B. ABACUS-XML-Schnittstelle) definiert

  • .

Exportwährung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Währung für die FIBU-Schnittstelle.

Pfad und Name für Debitorendatei:

Text

Pfad unter welchem die

Datei eines

Debitoren-

FIBU-Laufes für die Schnittstelle

Export-Datei gespeichert werden soll.

Pfad und Name für Kreditorendatei:

Text

Pfad unter welchem die

Datei eines

Kreditoren-

FIBU-Laufes für die Schnittstelle

Export-Datei gespeichert werden soll.

Buchungen verdichten:

Ja/Nein

Sollen die Buchungen für die Schnittstelle verdichtet werden?

Exporttyp:

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird der Vorgabewert für das Generieren eines FIBU-Buchungsbeleges festgelegt.

Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:

  • Nur Fakturierung

  • Nur Zahlungen

  • Nur Abgrenzungsbuchungen

  • Nur Auflösung Abgrenzungen

  • Fakturierung und Zahlungen

  • Fakturierung und Abgrenzungsbuchungen

  • Zahlungen und Abgrenzungsbuchungen

  • Fakturierung, Zahlungen und Abgrenzungsbuchungen

DEBI-Schnittstelle

...

Tabelle, systemdefiniert

Hier können Sie die Debitorenbuchhaltung für die DEBI-Schnittstelle festlegen. Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option DEBI-Schnittstelle benötigt. Zur Auswahl stehen:

  • I-AG Debitoren
    Hier werden keine Buchungen für einen DEBI-Buchungslauf generiert.
  • ABACUS
    Hierfür werden weitere Felder für die ABACUS DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das CSV-Format unterstützt.
  • Generische Schnittstelle
    Hierfür werden weitere Felder für die DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist zudem ein Satz von Auswertungen für den Export festzulegen.

...

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird die DEBI- Auswertung für die Generische-Schnittstelle (z.B. ABACUS-XML-Schnittstelle) definiert.

ABACUS DEBI- Schnittstelle

FeldBeschreibungAdresse-Export:

Ja/Nein

Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und -pfad der Exportdatei.

OP-Export:

Ja/Nein

Dieses Feld ist bei Wahl der ABACUS- Schnittstelle ersichtlich und gilt als Vorgabe eines neuen DEBI-Buchungslaufes. Bei Aktivierung erscheint neben der Checkbox das Feld für den Dateiname und –pfad der Exportdatei.

Externe Bereichsnummer:

Zahl

Diese Nummer kann hier optional hinterlegt werden und wird in die Exportdatei der DEBI-Schnittstelle übernommen. Die externe Bereichsnummer kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden.

Externe Identifikations- / Mandantennummer:

Zahl

Diese Nummer kann hier optional hinterlegt werden und wird in die Exportdatei übernommen. Sie kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden.

Mahnverfahren:

Text, Zeichen

Der hier optional hinterlegte Wert wird in die Exportdatei übernommen. Sie kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden.

Adressnummer plus:

Zahl

Hier kann optional eine Nummer hinterlegt werden, welche in Exportdateien zur Adressnummer addiert wird. Ist aber auf einer Adresse eine externe Debitorennummer hinterlegt, wird immer diese übernommen.

Rechnungsnummer plus:

Zahl

Hier kann optional eine Nummer hinterlegt werden, welche in Exportdateien zur Rechnungsnummer addiert wird. Diese Nummer kann auch pro Geschäftsbereich hinterlegt werden.

Kunden in Abacus erfasst:Ja/Nein