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Zahlungswege sind die eigenen Zahlungskonti wie Kasse, Bank, oder Post, sowie deren verschiedene Eingangsmöglichkeiten, also über Datenträger, Lastschriftverfahren oder Kreditkarten.
Die Zuweisung eines Zahlungsweges zu einem Beleg erfolgt über die Verrechnungsart des Kunden. Wenn nur ein Zahlungsweg benötigt wird, dann reicht es, diesen in den Einstellungen zu Eigenes Unternehmen festzulegen.Image Removed

...


Zahlungsweg

Feld

Beschreibung

Bezeichnung:

Text, 40 Zeichen

Geben Sie den Namen des Zahlungsweges ein, also z.B. Bank, Post.

Zahlungsart:

Tabelle, systemdefiniert

Folgende Zahlungsarten sind vorgesehen:

  • VESR: Postcheckkonto mit Datenträgeraustausch

  • BESR: Bankkonto mit Datenträgeraustausch

  • LSV: Lastschriftverfahren der Banken

  • BAD: Belastungsauftragsdienst der Post

  • Bank: Bank ohne Datenaustausch

  • Post: Post ohne Datenaustausch

  • Barzahlung: Kasse

  • Karte: Kreditkarte, Postcard, EC-Karte

  • Verrechnungskonto


Je nach gewählter Zahlungsart werden unterschiedliche Felder zur Eingabe aktiviert.

Zahlungsinformation:

Tabelle, systemdefiniert

Dieses Feld wird nur bei den Zahlungsarten VESR, BESR, Bank, Post angezeigt.

Folgende Einstellungen sind möglich:

  • Einzeln pro Zahlung

  • Summiert pro Empfänger

Export-Format:

Tabelle, systemdefiniert

Dieses Feld steuert das Exportformat DTA bzw. XML bei ISO 20022. Es wird bei den folgenden Zahlungsarten freigeschaltet:

  • VESR

  • BESR

  • Bank

  • Post

  • Barzahlung

Detaillierte Infos zur Umstellung auf ISO 20022 finden Sie hier Umstellung auf ISO 20022.

Aktiv:

Ja/Nein

Deaktivieren Sie diese Checkbox damit der Zahlungsweg nicht mehr gewählt werden kann.

Externe Zahlungswegnummer:

Text, 5 Zeichen

Hier tragen Sie die Identifikation des Zahlungsweges ein, welche beim Export verwendet werden soll.

Konto:

Tabelle, benutzerdefiniert

Das Konto für den Zahlungsweg ist ein Aktivkonto. Dieses Konto wird beim Verbuchen der Zahlung in die Finanzbuchhaltung auf die FIBU-Buchung kopiert. Wird das Konto hier nachträglich geändert, so werden nur die neuen Buchungen ab dem Änderungszeitpunkt auf das neue Konto gebucht.

Konto Gebühren:

Währung /

Tabelle, benutzerdefiniert

Wird nur angezeigt wenn Zahlungsart = Karte

Währung:

Tabelle, benutzerdefiniert

In diesem Feld geben Sie die Währungsbezeichnung ein.

Konto Kursdifferenzen:

Tabelle, benutzerdefiniert

Kartenzahlung verbuchen:

Tabelle, systemdefiniert

Auf dem Zahlungsweg kann mit Zahlungsart "Karte" gewählt werden ob beim Verbuchen eines Kassenbelegs die Zahlung ausgebucht werden soll oder ob dies nach der Zahlung durch das Kreditkarten-Unternehmen manuell gemacht wird.

Kommission in %:

Dezimalzahl, nur bei Karten

Dieses Feld dient der Eingabe einer Kommission, wie sie bei Kreditkarten üblich ist. Daraus kann VinX im Rahmen der Kartenabrechnung die korrekte Kommission ausrechnen.


Anchor
_Toc452864246
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Anchor
_Toc411871800
_Toc411871800
Einzahlung für

Die folgenden Felder können Sie sich je nach Formulardefinition auf den Einzahlungsscheinen andrucken lassen. Es kommt aber auch vor, dass die Einzahlungsscheine vorgedruckt sind und nur noch die Beträge, Referenz- und Codierzeile eingesetzt werden.

Feld

Beschreibung

Bankadresszeile 1 und 2:

Text, 30 Zeichen

Nur bei Bank oder BESR

Firmenadresszeile 1 - 4:

Text, 30 Zeichen

Diese 4 Zeilen sollten Name Adresse und vor allem die Konto-Nummer des Empfängers, also Ihres Betriebes beinhalten.


Anchor_Toc452864249_Toc452864249 Anchor_Toc411871801_Toc411871801ESRZugunsten von

Feld

Beschreibung

Code:

Text, 2 Zeichen

Hier geben Sie die beiden ersten Stellen des Postcheck-Kontos ein, also entweder von Ihrem eigenen bei Postzahlungen oder dem der Bank. Bei einem Konto «60-9000-6» wäre dies «60».

Nummer

Firmenadresszeile 1-4:

Text,

6

30 Zeichen

Hier geben

In diesem Feld tragen Sie die

mittleren Stellen des Postcheckkontos ein. Bei einem Konto «60-9000-6» wäre dies «9000». Die letzte Stelle müssen Sie nirgends eingeben. Diese ist eine Prüfziffer und wird vom Programm ausgerechnet.

Teilnehmernummer:

Zahl, 6 Ziffern, nur BESR

Die Teilnehmernummer wird Ihnen von Ihrer Bank zugewiesen und identifiziert Ihr Konto eindeutig. Die Kontonummer bei der Bank ist nicht Teil der Codierzeile und würde keine maschinelle Zuweisung der Zahlung zum richtigen Konto erlauben.

Bankinformation:

Zahl, 5 Ziffern, nur BESR

Von den 26 Zeichen der Referenzzeile sind fix 6 Zeichen für die Teilnehmernummer reserviert und 20 Zeichen stehen der Software für die Identifikation des Belegs zur Verfügung. Von dieser Regel weichen einige Regionalbanken ab, die 5 Zeichen für eine eigene Nummer benötigen. In der Regel wird bei diesen Banken hier eine Filialnummer abgespeichert

Firmenadresse ein, welche bei der Zahlung begünstigt wird.


Anchor
_Toc452864251
_Toc452864251
Anchor
_Toc411871802
_Toc411871802
DTADatenaustausch

Feld

Beschreibung

Laufwerk /

Pfad

/ Dateiname:

und Name für Importdatei / Exportdatei

Text,

48

255 Zeichen, nur bei Datenträgeraustausch

Geben Sie hier den

Datennamen

Pfad und Dateiname an, unter dem Sie üblicherweise die Datei zum Einlesen abspeichern oder bereitstellen

. Dies ist bei Disketten meist das Laufwerk A

.