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Ausstellung und Einlösung Gutscheine

Ausgangslage

• Ein Kunde kauf kauft Gutscheine
• Er löst diese später selbst ein oder verschenkt diese

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• Die Verrechnung der Gutscheine erfolgt via manueller Rechnung
• Verwenden Sie einen separaten "Gutschein-Artikel" und kontieren Sie diesen idealerweise auf ein Passivkonto (Schuld gegenüber des Kunden)
  
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Vorauszahlung für namentlich bekannten Gutschein-Empfänger

• Name des Gutscheinempfängers ist bereits beim Erwerb des Gutscheines bekannt
• Entsprechend kann auf der in PerformX bereits vorhandenen Adresse eine Vorauszahlung erfasst werden

Leistungserbringung/Einlösung Gutschein

• Die Rechnung Leistung wird ganz normal fakturiert
• Nun Die Rechnung wird die Rechnung mit dem Gutschrift Gutschein via "Zahlung erfassen" verrechnet (anteilmässig oder ganzer Betrag)
• Verwenden Sie dazu einen eigenen Zahlungsweg "Verrechnung mit Gutschein", der ebenfalls auf das gleiche Passivkonto gebucht istkontiert ist
• Details zum Erfassen der Zahlungen finden Sie hier
  
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Hinweise

• Mit dieser Methode haben Sie auf dem Passivkonto immer den Saldo der nicht eingelösten Gutscheine verfügbar
• Mittels Auswertung "xxxx" ist ersichtlich, welche Gutscheine noch nicht eingelöst wurdenFibu-Kontoauszug" und Selektion des "Gutschein-Kontos" sind alle Gutschein-Transaktionen im Detail ersichtlich
• Auf dem Kontoauszug ab einer Adresse sind die Bewegungen pro Kunde dokumentiert
• Hinweis: Die Buchungen werden erst bei der Erstellung des Fibu-Buchungslaufes generiert
  
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Bezahlung und späterer Leistungsbezug (z.B. Umbuchung)

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• Ein Kunde meldet sich für eine Veranstaltung an, bezahlt diese und bucht anschliessend um
• Er löst diese später selbst ein oder verschenkt diese

Zahlung und neuer Kurs nicht bekannt

• Da zum Zeitpunkt der Umbuchung noch nicht bekannt ist, auf welchen Kurs die Umbuchung erfolgt, kann auf der bisherigen Vertragsbuchung der Artikel gutgeschrieben und (als Gutschrift) abgerechnet werden
• Der OP bleibt als Gutschrift offen und kann bei der späteren Einlösung und Rechnungsstellung verrechnet werden

Zahlung und neuer Kurs bekannt

• Ist der neue Kurs bekannt, so kann auf auf der bisherigen Vetragsbuchung der Artikel gutgeschrieben und auf der neuen belastet werden
• Nach der Fakturierung können diese beide Rechnungen verrechnet werdendie Rechnung
• Vor Kursbeginn meldet sich der Kunde ab oder lässt sich auf einen neuen Kurs umbuchen
• Der bezahlte Betrag soll nicht zurückbezahlt, sondern bei der nächsten Rechnung angerechnet werden

Abmeldung/Umbuchung (neuer Kurs bekannt)

• Nutzen Sie die Funktion "Umbuchen", um den Teilnehmenden vom aktuellen auf den neuen Kurs umzubuchen
  • Ist die Leistung bereits verrechnet und bezahlt, so wird das Guthaben des Teilnehmers als Vorauszahlung gebucht, unter Verwendung des Zahlungswegs, welcher explizit für die Vorauszahlungen mit dem entsprechenden Passiv-Konto erfasst wurde
  • Ist die Leistung bereits verrechnet und noch nicht bezahlt, so kann der bestehende OP für die aktuelle Buchung storniert und die neue Kursbuchung fakturiert werden
  • Ist die Leistung noch nicht fakturiert, so wird diese Auftragsposition auf der aktuellen Buchung gelöscht und erst mit dem neuen Kurs fakturiert
• So sind die Umsätze den korrekten Kursen gutgeschrieben

Abmeldung (neuer Kurs nicht bekannt)

• Da zum Zeitpunkt der Umbuchung noch nicht bekannt ist, auf welchen Kurs die Umbuchung erfolgt, kann noch keine Umbuchung sondern eine Abmeldung erfolgen
• Somit ist für diese Buchung eine Gutschrift zu erstellen, die mit der neuen Rechnung verrechnet wird

Hinweise

• Damit haben Sie die Umsätze einerseits immer den korrekten Kursen/Konten gutgeschrieben
• Mit der sofortigen Erfassung auf dem Kurs respektive Erstellen einer Gutschrift Erfassung der Gutschriften müssen keine weitere Listen geführt werden. Diese sind jederzeit auf der OP-Liste ersichtlich

Vorauszahlungen

Ausgangslage

• Ein Kunde bezahlt eine Leistung ohne Rechnung
• Ein Kunde bezahlt eine Rechnung doppelt mehrfach ein oder überzahlt eine Rechnung

Eingang/Verbuchung

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Überzahlung als Vorauszahlung

• Bei der Zahlung wird die Überzahlung mit der Option "Offenen Posten stehen lassen" gebucht → siehe Details
• Somit wird die Überzahlung als eigenen, negativen OP gebucht eigener "Minus-OP" und auf dem konfigurierten Vorauszahlungskonto " parkiertDie Details gebucht
• Der Status/Saldo pro Adresse und auch gesamthaft ist über alle Offenen Posten sind jederzeit ersichtlich 

Verrechnung Vorauszahlung mit neuer Rechnung

• Bei der Fakturierung Erstellung einer neuen Rechnung mit einen Vorauszahlungskonto eines Kunden wird diese Vorauszahlung automatisch angerechnet
• In diesem Moment wird die Leistung umsatzrelevant gebucht und die Zahlung via Vorauszahlungskonto ausgebucht
• Für den allfälligen Restbetrag wird die Rechnung ausgestellt(nach Rückfrage an den Benutzer)
• Auf der Rechnung wird der Verrechnungsbetrag aufgeführt und vom Rechnungstotal abgezogen
• Ein allfälliger Restbetrag der Vorauszahlung wird für eine spätere Rechnung auf dem Vorauszahlungskonto belassen
• Die Anrechnung erfolgt nur innerhalb des gleichen Geschäftsbereichs

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• Mit dieser Methode haben Sie auf dem Passivkonto immer den Saldo der nicht verbuchten Vorauszahlungenverrechneten Vorauszahlungen, die den Kunden geschuldet sind
• Die Details der Vorauszahlungen können via OP-Liste ausgewiesen eingesehen werden
• Für die Liquiditätsplanung könne können auf der OP-Liste sollen nur die positiven Beträge und nicht die noch geschuldeten Beträge aufgeführt ausgewiesen werden