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Letzter FIBU-Buchungsbeleg:

Datum, ablaufsbedingt

Das Datum des letzten FIBU-Buchungslaufs wird hier automatisch nachgeführt.

Tabelle, systemdefiniert

Steuert die Abgrenzung der Zahlungsbuchungen in die FIBU.

• Valuta
  Grenzt die Zahlungsbuchungen nach Valuta-Datum ab und schreibt das Valuta-Datum in die Exportdatei.
• Nach Datum abgrenzen, Valuta in Buchung eintragen
  Grenzt die Zahlungsbuchungen nach Valuta-Datum ab und schreibt das Valuta-Datum in die Exportdatei.
• Valuta-Datum ignorieren
  Grenzt die Zahlungsbuchung nach Datum ab und schreibt dieses in die Exportdatei.

Finanzbuchhaltung:

Tabelle, systemdefiniert

Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option FIBU-Schnittstelle benötigt. Hier wird das Finanzbuchhaltungsprogramm festgelegt, mit welchem Sie arbeiten. Zur Auswahl stehen:

• ABACUS
  Hier für wird für die Exportdatei das CSV-Format (ASCII-Schnittstelle) unterstützt.

• SelectLine
  Hier für wird für die Exportdatei das CSV-Format (ASCII-Schnittstelle) unterstützt.

• Generische Schnittstelle
  Hier für wird für die Exportdatei das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist eine Auswertung für den Export festzulegen.

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird die FIBU- Auswertung für die Generische-Schnittstelle (z.B. ABACUS-XML-Schnittstelle) definiert.

Exportwährung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Währung für die FIBU-Schnittstelle.

Pfad und Name für Debitorendatei:

Text

Pfad unter welchem die Datei eines Debitoren-FIBU-Laufes für die Schnittstelle Export-Datei gespeichert werden soll.

Pfad und Name für Kreditorendatei:

Text

Pfad unter welchem die Datei eines Kreditoren-FIBU-Laufes für die Schnittstelle Export-Datei gespeichert werden soll.

Buchungen verdichten:

Ja/Nein

Sollen die Buchungen für die Schnittstelle verdichtet werden?

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird der Vorgabewert für das Generieren eines FIBU-Buchungsbeleges festgelegt.

Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:

• Nur Fakturierung
• Nur Zahlungen
• Nur Abgrenzungsbuchungen
• Nur Auflösung Abgrenzungen
• Fakturierung und Zahlungen
• Fakturierung und Abgrenzungsbuchungen
• Zahlungen und Abgrenzungsbuchungen
• Fakturierung, Zahlungen und Abgrenzungsbuchungen