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Sélectionnez l'élément de menu "Imprimer la liste de la valeur des marchandises" dans l'onglet "Dépôt". Ici, vous avez la possibilité de faire des restrictions.
Si vous laissez le champ "Dépôt" vide, le système fait le calcul pour tous les dépôts.
Il est obligatoire d'indiquer quel stock doit être calculé. Après un inventaire, c'est le stock d'inventaire.
Après la clôture du dépôt, vous pouvez également sélectionner le stock initial. Le stock initial correspond au stock actuel à la date de début de la nouvelle période comptable de stock.
Valeur de marchandises par date (non pertinent pour la clôture)
Afin de pouvoir imprimer une liste des valeurs de marchandises par date, il est utile de sélectionner la méthode d'estimation "Prix d'achat actuel - prix d'évaluation" dans l'onglet "Dépôt" du registre "Propre société". Cette méthode d'estimation utilise le prix de revient qui était valable au jour de référence et le stock à ce moment-là. Toutefois, pour que cette méthode d'estimation fonctionne, on suppose qu'un nouveau prix d'achat est créé à chaque fois que ce prix change. Vous ne pouvez pas simplement écraser le prix d'achat.
Clôture de dépôt
Procédez comme suit:
Sélectionnez le point de menu "Réorganisation annuelle" dans l'onglet "Divers". Activez le crochet "Nouvelle période de comptabilité de dépôt", saisissez la "Date d'inventaire" et la date "Dépôt clôturé au".
| Note | ||
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Si la clôture de dépôt a été effectuée, les bulletins de livraison qui ont une date antérieure à la clôture de dépôt ne peuvent plus être traités. Cela peut entraîner des difficultés si ces bulletins de livraison doivent ensuite être traités. Vous pouvez obtenir un aperçu de tous ces documents en utilisant la liste "Imprimer ordres en traitement". Décidez maintenant si la date de commande doit être changée pour la nouvelle période ou si le bulletin de livraison doit toujours être converti en facture et comptabilisé |
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Lors de ce traitement, le stock d'inventaire saisi est copié sur le stock initial et la date de début de la période est fixée sur les stocks de dépôt. Désormais, les stocks d'un article à partir de cette date sont calculés en fonction des mouvements ultérieurs.
Réorganisation annuelle
Aperçu
Dans le commerce des boissons, nous avons deux types de comptes annuels, qui sont réalisés par la majorité d'entreprises en même temps:Aperçu
- Clôture de l'année comptable
- Clôture de la comptabilisation des vins et spiritueux
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- Imprimez et comptabilisez toutes les factures qui appartiennent à l'ancien exercice comptable avec la date de l'ancienne période comptable. Voyez chapitre "Comptabiliser document".
- Nettoyez votre liste des PO et vos comptes.
- Créez le document de comptabilisation de la COFI à la fin de l'exercice comptable et enregistrez-le dans la comptabilisation générale.
- Enregistrez l'inventaire à la fin de l'exercice et comptabilisez les différences sur les valeurs dans la comptabilité de stocks. Voyez les chapitres 1 et2 de ce document.
| Note | ||
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Créez la sauvegarde des données et conservez-la en toute sécurité pendant plusieurs années. |
- Effectuez une estimation du dépôt et imprimez la liste des valeurs des marchandises (voyez chapitre sur l'évaluation de l'dépôt). La différence entre le valeur des marchandises et celle de l'année précédente entraîne une réduction ou une augmentation du coût des marchandises.
- Sélectionnez la "Réorganisation annuelle" dans l'onglet "Divers". Désactivez "Nouvelle période de comptabilité de dépôt" et vérifiez/ajustez la nouvelle période de document proposée.
- Commencez maintenant le traitement par le bouton OK.
- Ensuite, les chiffres d'affaires d'adresses et d'articles de la nouvelle période doivent être recalculés. Pour ce faire, allez dans l'onglet "Divers" et sélectionnez le point de menu "Actualiser les champs calculés". Activez le crochet "Chiffre d'affaires des articles" ainsi que "Chiffre d'affaires d'adresses et soldes pour balances PO".
- Commencez maintenant le traitement par le bouton OK.
Contrôle fédérale du commerce des vins (CFCV) et administration de l'alcool et impression des évaluations fédérales
- Inventaire du vin
- 2. Livre du cellier (impression à la demande du CFCV)3.
- Formulaire A CFCV
Inventaire du vin
Sélectionnez l'élément de menu "Inventaire du vin" dans l'onglet "Dépôt".
| Note | ||
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L'inventaire des vins est imprimé à partir du 1.7. pour la conclusion du CFCV. Il est envoyé à la commission et doit être conservé dans l'entreprise. |
Livre du cellier (impression à la demande de CFCV)
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Veuillez suivre ces instructions si vous n'avez pas encore rempli la comptabilité des spiritueux au 31.12. mais que vous le faites maintenant au 30.06. ou à une autre date au cours de l'année.
- Clôture sans inventaire
- 2. Clôture avec l'inventaire des spiritueux
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- Faites l'inventaire, éventuellement à l'aide de "la liste d'inventaire" (les instructions pour faire l'inventaire se trouvent ici Faire l'inventaire).
- Sélectionnez le point de menu "Propre société" dans l'onglet "Configurations". Sous l'onglet "Dépôt", inscrivez la date d'inventaire à la nouvelle date d'inventaire. NE changez PAS la date "Dépôt clôturé au:".
- Sélectionnez maintenant le point de menu "Réorganisation du dépôt" dans l'onglet "Divers". Sélectionnez "Supprimer l'inventaire" sous "Mutations de dépôt globales avant clôture de l'exercice", dans le champ de sélection " Modifier globalement stocks du dépôt", limitez le type d'article ou "spiritueux" et lancez le traitement par le bouton "OK". Les anciens stocks d'inventaire seront ainsi supprimés.
- Dans l'onglet "Dépôt" vous saisissez l'inventaire (les instructions pour saisir l'inventaire se trouvent ici Saisie de l'inventaire).
- Ensuite, imprimez la liste "Comparaison inventaire-stock" sous l'onglet "Dépôt" sous , ici les stocks d'inventaire saisis sont comparés aux niveaux de stocks actuels. Activez le crochet "Imprimer seul. articles avec différences" et limitez la liste dans l'onglet "Restrictions" au type spiritueux. Sur la base de cette liste, vous devez maintenant clarifier et sortir les différences (les instructions pour sortir les différences se trouvent ici Correction des différences).
- Lorsque toutes les différences sont éliminées, vous pouvez imprimer la liste "Inventaire des spiritueux" et la Liste "comptabilité des spiritueux". Vous pouvez le trouver dans l'onglet "Dépôt".
| Note | ||
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Créez maintenant la sauvegarde des données et conservez-la comme sauvegarde de fin d'année. |
Enfin, fermez la comptabilité des stocks. Allez dans le menu "Réorganisation annuelle" sous l'onglet "Divers". Assurez-vous que seul le crochet "Nouvelle période de comptabilité de dépôt" est actif. Indiquez la date d'inventaire actuelle et la "Dépôt clûturé au".
| Note | ||
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Notre conseil: Demandez à la régie fédérale de l'alcool de clôturer les comptabilité des spiritueux au 31.12. en même temps que le vin. |
Clôture de la comptabilisation des vins et spiritueux par 31.12.
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