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Letzter FIBU-Buchungsbeleg:

Datum, ablaufsbedingt

Das Datum des letzten FIBU-Buchungslaufs wird hier automatisch nachgeführt.

Finanzbuchhaltung:

Tabelle, systemdefiniert

Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option FIBU-Schnittstelle benötigt. Hier wird das Finanzbuchhaltungsprogramm festgelegt, mit welchem Sie arbeiten. Zur Auswahl stehen:

• ABACUS

Hier für wird für die Exportdatei das CSV-Format (ASCII-Schnittstelle) unterstützt.

• SelectLine

Hier für wird für die Exportdatei das CSV-Format (ASCII-Schnittstelle) unterstützt.

• Generische Schnittstelle

Hier für wird für die Exportdatei das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist eine Auswertung für den Export festzulegen.

Tabelle, systemdefiniert (Feld schaltet sich bei Einstellung Generische Schnittstelle auf)

Hier wird die FIBU- Auswertung für die Generische-Schnittstelle (z.B. ABACUS-XML-Schnittstelle) definiert.

Exportwährung:

Tabelle, benutzerdefiniert

Währung für die FIBU-Schnittstelle.

Pfad und Name für Debitorendatei:

Text

Pfad unter welchem die Datei eines Debitoren-FIBU-Laufes für die Schnittstelle gespeichert werden soll.

Pfad und Name für Kreditorendatei:

Text

Pfad unter welchem die Datei eines Kreditoren-FIBU-Laufes für die Schnittstelle gespeichert werden soll.

Buchungen verdichten:

Ja/Nein

Sollen die Buchungen für die Schnittstelle verdichtet werden?

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird der Vorgabewert für das Generieren eines FIBU-Buchungsbeleges festgelegt.

Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:

• Nur Fakturierung
• Nur Zahlungen
• Nur Abgrenzungsbuchungen
• Nur Auflösung Abgrenzungen
• Fakturierung und Zahlungen
• Fakturierung und Abgrenzungsbuchungen
• Zahlungen und Abgrenzungsbuchungen
• Fakturierung, Zahlungen und Abgrenzungsbuchungen

Tabelle, systemdefiniert

Hier können Sie die Debitorenbuchhaltung für die DEBI-Schnittstelle festlegen. Für das Erstellen einer Exportdatei wird die Option DEBI-Schnittstelle benötigt. Zur Auswahl stehen:

• I-AG Debitoren
  Hier werden keine Buchungen für einen DEBI-Buchungslauf generiert.

• ABACUS
  Hierfür werden weitere Felder für die ABACUS DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das CSV-Format unterstützt.

• Generische Schnittstelle
  Hierfür werden weitere Felder für die DEBI-Schnittstelle aktiviert. Für die Exportdatei wird das XML-Format unterstützt. Als weiteres ist zudem ein Satz von Auswertungen für den Export festzulegen.

Tabelle, systemdefiniert

Hier wird die DEBI- Auswertung für die Generische-Schnittstelle (z.B. ABACUS-XML-Schnittstelle) definiert.