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Beim Verbuchen von Kassa-Belegen wird ebenfalls ein Offener Posten geschrieben, aber dieser sofort durch eine Zahlung ausgeglichen.
Auf der OP-Tabelle sind keine Eingaben möglich, sondern lediglich Abfragen. Fehler in den Offenen Posten lassen sich korrigieren, solange diese noch nicht in die Finanzbuchhaltung verbucht sind. In diesem Fall können Sie den OP stornieren (Kontextmenu OP STORNIEREN oder mit dem
- Symbol), den ursprünglichen Beleg ändern, neu drucken und verbuchen. Nach dem Stornieren des Beleges wird Stand der Zahlung auf Storniert gesetzt. Als Sicherheit fragt VinX ob die Lagerbuchung zu dem Beleg ebenfalls storniert werden soll. Die einzelnen Datenfelder werden alle aus den Rechnungen, Gutschriften oder Kassa-Belegen kopiert. Besonders zu beachten sind:
Hauptseite
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Typ: | Tabelle, systemdefiniert Zeigt an, ob es sich um eine Rechnung oder eine Gutschrift handelt. |
Adresse | Tabelle, benutzerdefiniert Die Adresse des Kunden oder des Lieferanten. |
Beleg | Zeigt den Beleg des OPs an. |
Rechnungsdatum | Datum Solange die Zahlung nicht verbucht ist, kann das Rechnungsdatum geändert werden. |
Konto Begünstigter | Tabelle, benutzerdefiniert, Option Kreditorenbuchhaltung Das Zahlungskonto wird aus den Stammdaten des Lieferanten übernommen. |
Zahlungsweg: | Tabelle, benutzerdefiniert Der Zahlungsweg versteht sich als Vorschlag für den Zahlungseingang. Es kann aber sein, dass die Zahlung nicht auf dem vorgesehenen Weg hereinkommt. |
Zahlungskondition: | Tabelle, benutzerdefiniert Aus den Zahlungskonditionen errechnen sich Skonti, Fristen und WIR-Anteil. |
Zahlung fällig bis: | Datum Errechnet sich aus dem Rechnungsdatum und der Zahlungskondition. |
Stand Zahlung: | Dieses Feld wird aufgrund des Zahlungseinganges nachgeführt. Drei Zustände sind möglich:
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Stand FIBU-Verbuchung | Dieses Feld wird aufgrund der Verbuchung in die Finanzbuchhaltung nachgeführt. |
Betrag netto inkl MWST: | Dezimalzahl Betrag netto des OPs. |
Betrag MWST: | Dezimalzahl MWST-Betrag des OPs. |
Betrag Skonto: | Dezimalzahl Skontobetrag des OPs. |
Anzahl Zahlungen | Zahl Die Anzahl Zahlungen die für diesen OP bereits abgebucht wurden. |
Bezahlter Betrag: | Dezimalzahl Summe aller Zahlungen inklusive Gegenverrechnungen, Skonti und anderer Erlösminderungen. |
Ausstehender Betrag: | Dezimalzahl Restbetrag ohne Mahnspesen. Die Mahnspesen werden erst angerechnet, wenn sie auch tatsächlich bezahlt werden. |
Zusatz
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ESR-Referenznummer | Zahl ESR-Referenznummer des OPs. |
Verlängerung/Raten
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Fristverlängerung | Zahl Hier können Sie eine Fristverlängerung in Tagen angeben. Beim Speichern wird das Mahndatum angepasst. |
Mahndatum/verlängert bis | Datum Dies ist das Datum des letzten Mahnlaufs für diesen OP. Es wird bei einer Fristverlängerung angepasst. |
Minimaler Zahlungsbetrag | Dezimalzahl Bei Ratenzahlung kann hier ein minimaler Zahlungsbetrag angegeben werden. Wenn dieser Betrag pünktlich einbezahlt wird, dann verlängert sich die Zahlungsfrist um die nachfolgende Zusatzfrist. |
Zusatzfrist in Tagen | Zahl Die zusätzliche Zahlungsfrist die bei fristgerechter Zahlung der Rate gewährt wird. |
Mahnwesen
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Mahnstufe: | Tabelle, benutzerdefiniert Dies ist die oberste Mahnstufe, die für diesen Beleg generiert worden ist. |
Mahndatum: | Datum Dies ist das Datum des letzten Mahnlaufs für diesen Offenen Posten. |
Mahnspesen: | Dezimalzahl Summe der Mahnspesen für alle bisherigen Mahnstufen dieses Belegs. |
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